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【上投双息 373010】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.0132元 累计净值： 2.4424元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 373010 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 上投摩根基金管理有限公司 基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

上投双息 [373010] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2007-10-172.34512.7031-0.0135-0.5724
2007-10-162.35862.71660.01030.4386
2007-10-152.34832.70630.02270.9761
2007-10-122.32562.6836-0.0048-0.2060
2007-10-112.33042.68840.02351.0187
2007-10-102.30692.66490.01070.4660
2007-10-092.29622.65420.00790.3452
2007-10-082.28832.64630.00580.2541
2007-09-302.28252.6405-0.0001-0.0044
2007-09-282.28262.64060.05282.3679
2007-09-272.22982.58780.02501.1339
2007-09-262.20482.5628-0.0279-1.2496
2007-09-252.23272.5907-0.0264-1.1686
2007-09-242.25912.61710.00130.0576
2007-09-212.25782.61580.00600.2665
2007-09-202.25182.60980.03271.4736
2007-09-192.21912.5771-0.0165-0.7381
2007-09-182.23562.5936-0.0030-0.1340
2007-09-172.23862.59660.02881.3033
2007-09-142.20982.56780.02441.1165
2007-09-132.18542.54340.03481.6182
2007-09-122.15062.50860.02020.9482
2007-09-112.13042.4884-0.0554-2.5345
2007-09-102.18582.54380.02521.1663
2007-09-072.16062.5186-0.0321-1.4639
2007-09-062.19272.55070.02691.2420
2007-09-052.16582.5238-0.0012-0.0554
2007-09-042.16702.5250-0.0077-0.3541
2007-09-032.17472.53270.04071.9072
2007-08-312.13402.49200.02461.1662
2007-08-302.10942.46740.02050.9814
2007-08-292.08892.4469-0.0293-1.3832
2007-08-282.11822.47620.00980.4648
2007-08-272.10842.4664-0.0048-0.2271
2007-08-242.11322.47120.02060.9844
2007-08-232.09262.45060.02591.2532
2007-08-222.06672.42470.02101.0265
2007-08-212.04572.40370.02701.3375
2007-08-202.01872.37670.07213.7039
2007-08-171.94662.3046-0.0202-1.0270


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