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【上投双息 373010】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.0132元 累计净值： 2.4424元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 373010 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 上投摩根基金管理有限公司 基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

上投双息 [373010] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2011-07-250.83132.2605-0.0199-2.3379
2011-07-220.85122.28040.00380.4484
2011-07-210.84742.2766-0.0087-1.0162
2011-07-200.85612.28530.00020.0234
2011-07-190.85592.2851-0.0049-0.5692
2011-07-180.86082.2900-0.0046-0.5315
2011-07-150.86542.29460.00090.1041
2011-07-140.86452.29370.00140.1622
2011-07-130.86312.29230.01101.2909
2011-07-120.85212.2813-0.0115-1.3316
2011-07-110.86362.29280.00070.0811
2011-07-080.86292.2921-0.0007-0.0811
2011-07-070.86362.2928-0.0012-0.1388
2011-07-060.86482.2940-0.0019-0.2192
2011-07-050.86672.29590.00180.2081
2011-07-040.86492.29410.01401.6453
2011-07-010.85092.28010.00440.5198
2011-06-300.84652.27570.01191.4258
2011-06-290.83462.2638-0.0070-0.8317
2011-06-280.84162.27080.00250.2979
2011-06-270.83912.26830.00330.3948
2011-06-240.83582.26500.01581.9268
2011-06-230.82002.24920.01351.6739
2011-06-220.80652.2357-0.0010-0.1238
2011-06-210.80752.23670.00770.9627
2011-06-200.79982.2290-0.0042-0.5224
2011-06-170.80402.2332-0.0049-0.6058
2011-06-160.80892.2381-0.0102-1.2453
2011-06-150.81912.2483-0.0044-0.5343
2011-06-140.82352.25270.01301.6039
2011-06-130.81052.2397-0.0024-0.2952
2011-06-100.81292.24210.00240.2961
2011-06-090.81052.2397-0.0111-1.3510
2011-06-080.82162.25080.00260.3175
2011-06-070.81902.24820.00320.3923
2011-06-030.81582.24500.00961.1908
2011-06-020.80622.2354-0.0088-1.0798
2011-06-010.81502.24420.00270.3324
2011-05-310.81232.24150.00730.9068
2011-05-300.80502.2342-0.0035-0.4329


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