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【上投双息 373010】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.0132元 累计净值： 2.4424元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 373010 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 上投摩根基金管理有限公司 基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

上投双息 [373010] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2012-11-150.72942.1586-0.0067-0.9102
2012-11-140.73612.16530.00220.2998
2012-11-130.73392.1631-0.0081-1.0916
2012-11-120.74202.1712-0.0017-0.2286
2012-11-090.74372.1729-0.0040-0.5350
2012-11-080.74772.1769-0.0106-1.3979
2012-11-070.75832.1875-0.0026-0.3417
2012-11-060.76092.1901-0.0030-0.3927
2012-11-050.76392.1931-0.0058-0.7535
2012-11-020.76972.19890.00010.0130
2012-11-010.76962.19880.00891.1700
2012-10-310.76072.18990.00390.5153
2012-10-300.75682.18600.00290.3847
2012-10-290.75392.18310.00170.2260
2012-10-260.75222.1814-0.0055-0.7259
2012-10-250.75772.1869-0.0063-0.8246
2012-10-240.76402.1932-0.0013-0.1699
2012-10-230.76532.1945-0.0111-1.4297
2012-10-220.77642.20560.00320.4139
2012-10-190.77322.2024-0.0006-0.0775
2012-10-180.77382.20300.01031.3491
2012-10-170.76352.19270.00060.0786
2012-10-160.76292.19210.00230.3024
2012-10-150.76062.18980.00050.0658
2012-10-120.76012.1893-0.0022-0.2886
2012-10-110.76232.1915-0.0046-0.5998
2012-10-100.76692.19610.00400.5243
2012-10-090.76292.19210.01261.6793
2012-10-080.75032.1795-0.0016-0.2128
2012-09-280.75192.18110.01141.5395
2012-09-270.74052.16970.01191.6333
2012-09-260.72862.1578-0.0084-1.1398
2012-09-250.73702.1662-0.0007-0.0949
2012-09-240.73772.16690.00280.3810
2012-09-210.73492.16410.00010.0136
2012-09-200.73482.1640-0.0123-1.6464
2012-09-190.74712.17630.00200.2684
2012-09-180.74512.1743-0.0020-0.2677
2012-09-170.74712.1763-0.0137-1.8007
2012-09-140.76082.1900-0.0022-0.2883


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