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【上投双息 373010】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.0132元 累计净值： 2.4424元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 373010 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 上投摩根基金管理有限公司 基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

上投双息 [373010] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2009-04-030.80752.2367-0.0039-0.4807
2009-04-020.81142.24060.00230.2843
2009-04-010.80912.23830.00600.7471
2009-03-310.80312.23230.00750.9427
2009-03-300.79562.2248-0.0026-0.3257
2009-03-270.79822.22740.00160.2009
2009-03-260.79662.22580.01301.6590
2009-03-250.78362.2128-0.0110-1.3843
2009-03-240.79462.22380.00240.3030
2009-03-230.79222.22140.00941.2008
2009-03-200.78282.2120-0.0040-0.5084
2009-03-190.78682.21600.00680.8718
2009-03-180.78002.20920.00060.0770
2009-03-170.77942.20860.01411.8424
2009-03-160.76532.19450.00380.4990
2009-03-130.76152.1907-0.0023-0.3011
2009-03-120.76382.19300.00170.2231
2009-03-110.76212.1913-0.0044-0.5740
2009-03-100.76652.19570.00440.5774
2009-03-090.76212.1913-0.0098-1.2696
2009-03-060.77192.2011-0.0040-0.5155
2009-03-050.77592.2051-0.0005-0.0644
2009-03-040.77642.20560.01912.5221
2009-03-030.75732.1865-0.0020-0.2634
2009-03-020.75932.18850.00380.5030
2009-02-270.75552.1847-0.0060-0.7879
2009-02-260.76152.1907-0.0215-2.7458
2009-02-250.78302.2122-0.0024-0.3056
2009-02-240.78542.2146-0.0190-2.3620
2009-02-230.80442.23360.01361.7198
2009-02-200.79082.22000.00891.1383
2009-02-190.78192.21110.00390.5013
2009-02-180.77802.2072-0.0184-2.3104
2009-02-170.79642.2256-0.0186-2.2822
2009-02-160.81502.24420.01081.3429
2009-02-130.80422.23340.01561.9782
2009-02-120.78862.2178-0.0014-0.1772
2009-02-110.79002.2192-0.0004-0.0506
2009-02-100.79042.21960.00580.7392
2009-02-090.78462.21380.01792.3347


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