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【上投双息 373010】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.0132元 累计净值： 2.4424元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 373010 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 上投摩根基金管理有限公司 基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

上投双息 [373010] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2011-11-220.75262.18180.00300.4002
2011-11-210.74962.1788-0.0004-0.0533
2011-11-180.75002.1792-0.0121-1.5877
2011-11-170.76212.1913-0.0003-0.0393
2011-11-160.76242.1916-0.0144-1.8538
2011-11-150.77682.2060-0.0003-0.0386
2011-11-140.77712.20630.01281.6747
2011-11-110.76432.1935-0.0022-0.2870
2011-11-100.76652.1957-0.0065-0.8409
2011-11-090.77302.20220.00530.6904
2011-11-080.76772.1969-0.0057-0.7370
2011-11-070.77342.2026-0.0042-0.5401
2011-11-040.77762.20680.00200.2579
2011-11-030.77562.2048-0.0030-0.3853
2011-11-020.77862.20780.01131.4727
2011-11-010.76732.19650.00160.2090
2011-10-310.76572.19490.00150.1963
2011-10-280.76422.19340.01061.4066
2011-10-270.75362.1828-0.0002-0.0265
2011-10-260.75382.18300.00570.7619
2011-10-250.74812.17730.01151.5612
2011-10-240.73662.16580.00981.3484
2011-10-210.72682.1560-0.0013-0.1785
2011-10-200.72812.1573-0.0121-1.6347
2011-10-190.74022.1694-0.0048-0.6443
2011-10-180.74502.1742-0.0131-1.7280
2011-10-170.75812.18730.00210.2778
2011-10-140.75602.1852-0.0024-0.3165
2011-10-130.75842.18760.00570.7573
2011-10-120.75272.18190.01762.3942
2011-10-110.73512.1643-0.0044-0.5950
2011-10-100.73952.1687-0.0061-0.8181
2011-09-300.74562.1748-0.0003-0.0402
2011-09-290.74592.1751-0.0067-0.8902
2011-09-280.75262.1818-0.0054-0.7124
2011-09-270.75802.18720.00260.3442
2011-09-260.75542.1846-0.0146-1.8961
2011-09-230.77002.1992-0.0057-0.7348
2011-09-220.77572.2049-0.0199-2.5013
2011-09-210.79562.22480.01391.7782


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