我的基金账户

用户名： 密码：

【上投双息 373010】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.0132元 累计净值： 2.4424元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 373010 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 上投摩根基金管理有限公司 基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

上投双息 [373010] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2010-07-280.85422.28340.01411.6784
2010-07-270.84012.2693-0.0028-0.3322
2010-07-260.84292.27210.00460.5487
2010-07-230.83832.26750.00130.1553
2010-07-220.83702.26620.00851.0260
2010-07-210.82852.2577-0.0012-0.1446
2010-07-200.82972.25890.00820.9982
2010-07-190.82152.25070.01101.3572
2010-07-160.81052.23970.00250.3094
2010-07-150.80802.2372-0.0074-0.9075
2010-07-140.81542.24460.00100.1228
2010-07-130.81442.2436-0.0047-0.5738
2010-07-120.81912.24830.00410.5031
2010-07-090.81502.24420.01261.5703
2010-07-080.80242.2316-0.0020-0.2486
2010-07-070.80442.23360.00510.6381
2010-07-060.79932.22850.00961.2157
2010-07-050.78972.2189-0.0012-0.1517
2010-07-020.79092.2201-0.0046-0.5783
2010-07-010.79552.2247-0.0118-1.4617
2010-06-300.80732.2365-0.0018-0.2225
2010-06-290.80912.2383-0.0300-3.5753
2010-06-280.83912.2683-0.0105-1.2359
2010-06-250.84962.2788-0.0110-1.2782
2010-06-240.86062.2898-0.0020-0.2319
2010-06-230.86262.2918-0.0023-0.2659
2010-06-220.86492.29410.00040.0463
2010-06-210.86452.29370.01511.7777
2010-06-180.84942.2786-0.0236-2.7033
2010-06-170.87302.3022-0.0149-1.6781
2010-06-110.88792.3171-0.0031-0.3479
2010-06-100.89102.32020.00220.2475
2010-06-090.88882.31800.01241.4149
2010-06-080.87642.30560.00300.3435
2010-06-070.87342.30260.00290.3331
2010-06-040.87052.29970.00390.4500
2010-06-030.86662.2958-0.0027-0.3106
2010-06-020.86932.29850.00580.6717
2010-06-010.86352.2927-0.0114-1.3030
2010-05-310.87492.3041-0.0176-1.9720


本信息仅供参考，如有错漏请以证监会、交易所、上市公司公告原文为准，读者据此操作产生的盈亏与本公司无关，特此声明。