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【万家180 519180】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.5439元 累计净值： 2.8839元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 519180 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 万家基金管理有限公司 基金托管人： 中国银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

万家180 [519180] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2011-09-210.60252.94250.01712.9211
2011-09-200.58542.92540.00270.4634
2011-09-190.58272.9227-0.0114-1.9189
2011-09-160.59412.93410.00100.1686
2011-09-150.59312.9331-0.0016-0.2690
2011-09-140.59472.93470.00270.4561
2011-09-130.59202.9320-0.0063-1.0530
2011-09-090.59832.9383-0.0004-0.0668
2011-09-080.59872.9387-0.0050-0.8282
2011-09-070.60372.94370.01131.9075
2011-09-060.59242.9324-0.0028-0.4704
2011-09-050.59522.9352-0.0117-1.9278
2011-09-020.60692.9469-0.0063-1.0274
2011-09-010.61322.9532-0.0023-0.3737
2011-08-310.61552.95550.00110.1790
2011-08-300.61442.9544-0.0017-0.2759
2011-08-290.61612.9561-0.0108-1.7228
2011-08-260.62692.9669-0.0006-0.0956
2011-08-250.62752.96750.02053.3773
2011-08-240.60702.9470-0.0031-0.5081
2011-08-230.61012.95010.00951.5818
2011-08-220.60062.9406-0.0054-0.8911
2011-08-190.60602.9460-0.0061-0.9966
2011-08-180.61212.9521-0.0106-1.7023
2011-08-170.62272.9627-0.0021-0.3361
2011-08-160.62482.9648-0.0037-0.5887
2011-08-150.62852.96850.00941.5183
2011-08-120.61912.95910.00080.1294
2011-08-110.61832.95830.00871.4272
2011-08-100.60962.94960.00470.7770
2011-08-090.60492.94490.00110.1822
2011-08-080.60382.9438-0.0210-3.3611
2011-08-050.62482.9648-0.0137-2.1457
2011-08-040.63852.97850.00120.1883
2011-08-030.63732.9773-0.0005-0.0784
2011-08-020.63782.9778-0.0050-0.7778
2011-08-010.64282.98280.00110.1714
2011-07-290.64172.9817-0.0001-0.0156
2011-07-280.64182.9818-0.0048-0.7423
2011-07-270.64662.98660.00350.5442


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