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【万家180 519180】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.5439元 累计净值： 2.8839元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 519180 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 万家基金管理有限公司 基金托管人： 中国银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

万家180 [519180] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2012-07-190.54542.88540.00310.5716
2012-07-180.54232.88230.00070.1292
2012-07-170.54162.88160.00390.7253
2012-07-160.53772.8777-0.0097-1.7720
2012-07-130.54742.88740.00030.0548
2012-07-120.54712.88710.00370.6809
2012-07-110.54342.88340.00330.6110
2012-07-100.54012.8801-0.0019-0.3506
2012-07-090.54202.8820-0.0130-2.3423
2012-07-060.55502.89500.00681.2404
2012-07-050.54822.8882-0.0066-1.1896
2012-07-040.55482.89480.00000.0000
2012-07-030.55482.89480.00060.1083
2012-07-020.55422.8942-0.0002-0.0361
2012-06-300.55442.89440.00000.0000
2012-06-290.55442.89440.00861.5757
2012-06-280.54582.8858-0.0046-0.8358
2012-06-270.55042.8904-0.0015-0.2718
2012-06-260.55192.89190.00060.1088
2012-06-250.55132.8913-0.0103-1.8340
2012-06-210.56162.9016-0.0086-1.5082
2012-06-200.57022.9102-0.0010-0.1751
2012-06-190.57122.9112-0.0038-0.6609
2012-06-180.57502.91500.00240.4191
2012-06-150.57262.91260.00270.4738
2012-06-140.56992.9099-0.0040-0.6970
2012-06-130.57392.91390.00871.5393
2012-06-120.56522.9052-0.0037-0.6504
2012-06-110.56892.90890.00711.2638
2012-06-080.56182.9018-0.0043-0.7596
2012-06-070.56612.9061-0.0023-0.4046
2012-06-060.56842.90840.00030.0528
2012-06-050.56812.90810.00050.0881
2012-06-040.56762.9076-0.0158-2.7083
2012-06-010.58342.92340.00050.0858
2012-05-310.58292.9229-0.0024-0.4100
2012-05-300.58532.9253-0.0016-0.2726
2012-05-290.58692.92690.00791.3644
2012-05-280.57902.91900.00771.3478
2012-05-250.57132.9113-0.0042-0.7298


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