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【万家180 519180】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.5439元 累计净值： 2.8839元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 519180 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 万家基金管理有限公司 基金托管人： 中国银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

万家180 [519180] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2008-10-090.47962.8196-0.0048-0.9909
2008-10-080.48442.8244-0.0186-3.6978
2008-10-070.50302.8430-0.0073-1.4305
2008-10-060.51032.8503-0.0274-5.0958
2008-09-260.53772.87770.00260.4859
2008-09-250.53512.87510.01993.8626
2008-09-240.51522.85520.00400.7825
2008-09-230.51122.8512-0.0152-2.8875
2008-09-220.52642.86640.03386.8616
2008-09-190.49262.83260.04089.0305
2008-09-180.45182.7918-0.0079-1.7185
2008-09-170.45972.7997-0.0175-3.6672
2008-09-160.47722.8172-0.0295-5.8220
2008-09-120.50672.84670.00050.0988
2008-09-110.50622.8462-0.0164-3.1382
2008-09-100.52262.86260.00120.2301
2008-09-090.52142.86140.00320.6175
2008-09-080.51822.8582-0.0125-2.3554
2008-09-050.53072.8707-0.0151-2.7666
2008-09-040.54582.88580.00040.0733
2008-09-030.54542.8854-0.0086-1.5523
2008-09-020.55402.8940-0.0049-0.8767
2008-09-010.55892.8989-0.0180-3.1201
2008-08-290.57692.91690.01192.1062
2008-08-280.56502.90500.00380.6771
2008-08-270.56122.90120.00030.0535
2008-08-260.56092.9009-0.0153-2.6553
2008-08-250.57622.91620.00000.0000
2008-08-220.57622.9162-0.0083-1.4200
2008-08-210.58452.9245-0.0204-3.3725
2008-08-200.60492.94490.04227.4996
2008-08-190.56272.90270.00721.2961
2008-08-180.55552.8955-0.0313-5.3340
2008-08-150.58682.92680.00160.2734
2008-08-140.58522.9252-0.0012-0.2046
2008-08-130.58642.9264-0.0007-0.1192
2008-08-120.58712.9271-0.0045-0.7606
2008-08-110.59162.9316-0.0278-4.4882
2008-08-080.61942.9594-0.0280-4.3250
2008-08-070.64742.9874-0.0001-0.0154


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