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【万家180 519180】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.5439元 累计净值： 2.8839元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 519180 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 万家基金管理有限公司 基金托管人： 中国银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

万家180 [519180] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2005-08-310.83530.88530.00891.0770
2005-08-300.82640.8764-0.0017-0.2053
2005-08-290.82810.8781-0.0082-0.9805
2005-08-260.83630.8863-0.0014-0.1671
2005-08-250.83770.8877-0.0007-0.0835
2005-08-240.83840.88840.00600.7208
2005-08-230.83240.8824-0.0057-0.6801
2005-08-220.83810.88810.00560.6727
2005-08-190.83250.88250.00170.2046
2005-08-180.83080.8808-0.0176-2.0745
2005-08-170.84840.89840.00490.5809
2005-08-160.84350.8935-0.0074-0.8697
2005-08-150.85090.90090.01321.5757
2005-08-120.83770.8877-0.0080-0.9460
2005-08-110.84570.89570.00810.9670
2005-08-100.83760.88760.00620.7457
2005-08-090.83140.88140.00380.4592
2005-08-080.82760.87760.00560.6813
2005-08-050.82200.87200.01231.5191
2005-08-040.80970.8597-0.0027-0.3323
2005-08-030.81240.86240.00190.2344
2005-08-020.81050.86050.00680.8461
2005-08-010.80370.85370.00180.2245
2005-07-290.80190.8519-0.0025-0.3108
2005-07-280.80440.8544-0.0024-0.2975
2005-07-270.80680.85680.01071.3441
2005-07-260.79610.84610.01321.6860
2005-07-250.78290.8329-0.0020-0.2548
2005-07-220.78490.83490.01031.3297
2005-07-210.77460.82460.00130.1681
2005-07-200.77330.82330.00420.5461
2005-07-190.76910.81910.00130.1693
2005-07-180.76780.8178-0.0046-0.5955
2005-07-150.77240.8224-0.0058-0.7453
2005-07-140.77820.82820.00280.3611
2005-07-130.77540.8254-0.0039-0.5004
2005-07-120.77930.82930.02022.6610
2005-07-110.75910.8091-0.0030-0.3936
2005-07-080.76210.8121-0.0094-1.2184
2005-07-070.77150.82150.00080.1038


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