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【万家180 519180】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.5439元 累计净值： 2.8839元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 519180 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 万家基金管理有限公司 基金托管人： 中国银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

万家180 [519180] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2008-04-110.84553.18550.00740.8829
2008-04-100.83813.17810.01331.6125
2008-04-090.82483.1648-0.0473-5.4237
2008-04-080.87213.21210.00720.8325
2008-04-070.86493.20490.03734.5070
2008-04-030.82763.16760.02172.6926
2008-04-020.80593.1459-0.0008-0.0992
2008-04-010.80673.1467-0.0371-4.3968
2008-03-310.84383.1838-0.0253-2.9111
2008-03-280.86913.20910.03764.5219
2008-03-270.83153.1715-0.0381-4.3813
2008-03-260.86963.20960.00090.1036
2008-03-250.86873.20870.00590.6838
2008-03-240.86283.2028-0.0374-4.1546
2008-03-210.90023.24020.00450.5024
2008-03-200.89573.23570.02132.4360
2008-03-190.87443.21440.02382.7980
2008-03-180.85063.1906-0.0377-4.2441
2008-03-170.88833.2283-0.0364-3.9364
2008-03-140.92473.2647-0.0083-0.8896
2008-03-130.93303.2730-0.0204-2.1397
2008-03-120.95343.2934-0.0277-2.8234
2008-03-110.98113.32110.00390.3991
2008-03-100.97723.3172-0.0378-3.7241
2008-03-071.01503.3550-0.0142-1.3797
2008-03-061.02923.36920.01451.4290
2008-03-051.01473.3547-0.0093-0.9082
2008-03-041.02403.3640-0.0267-2.5412
2008-03-031.05073.39070.02322.2579
2008-02-291.02753.36750.01131.1120
2008-02-281.01623.3562-0.0051-0.4994
2008-02-271.02133.36130.02482.4887
2008-02-260.99653.33650.00540.5448
2008-02-250.99113.3311-0.0362-3.5238
2008-02-221.02733.3673-0.0386-3.6214
2008-02-211.06593.4059-0.0106-0.9847
2008-02-201.07653.4165-0.0234-2.1275
2008-02-191.09993.43990.02172.0126
2008-02-181.07823.41820.01791.6882
2008-02-151.06033.4003-0.0146-1.3583


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