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【万家180 519180】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.5439元 累计净值： 2.8839元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 519180 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 万家基金管理有限公司 基金托管人： 中国银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

万家180 [519180] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2012-03-220.56982.9098-0.0005-0.0877
2012-03-210.57032.91030.00120.2109
2012-03-200.56912.9091-0.0087-1.5057
2012-03-190.57782.91780.00110.1907
2012-03-160.57672.91670.00701.2287
2012-03-150.56972.9097-0.0049-0.8528
2012-03-140.57462.9146-0.0147-2.4945
2012-03-130.58932.92930.00540.9248
2012-03-120.58392.9239-0.0029-0.4942
2012-03-090.58682.92680.00490.8421
2012-03-080.58192.92190.00711.2352
2012-03-070.57482.9148-0.0043-0.7425
2012-03-060.57912.9191-0.0093-1.5806
2012-03-050.58842.9284-0.0041-0.6920
2012-03-020.59252.93250.00901.5424
2012-03-010.58352.9235-0.0006-0.1027
2012-02-290.58412.9241-0.0055-0.9328
2012-02-280.58962.92960.00210.3574
2012-02-270.58752.92750.00140.2389
2012-02-240.58612.92610.00831.4365
2012-02-230.57782.91780.00140.2429
2012-02-220.57642.91640.00611.0696
2012-02-210.57032.91030.00420.7419
2012-02-200.56612.90610.00090.1592
2012-02-170.56522.90520.00070.1240
2012-02-160.56452.9045-0.0029-0.5111
2012-02-150.56742.90740.00520.9249
2012-02-140.56222.9022-0.0025-0.4427
2012-02-130.56472.9047-0.0011-0.1944
2012-02-100.56582.90580.00050.0884
2012-02-090.56532.90530.00000.0000
2012-02-080.56532.90530.01462.6512
2012-02-070.55072.8907-0.0096-1.7134
2012-02-060.56032.9003-0.0012-0.2137
2012-02-030.56152.90150.00410.7356
2012-02-020.55742.89740.01302.3880
2012-02-010.54442.8844-0.0082-1.4839
2012-01-310.55262.89260.00060.1087
2012-01-300.55202.8920-0.0092-1.6393
2012-01-200.56122.90120.00691.2448


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