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【万家180 519180】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.5439元 累计净值： 2.8839元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 519180 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 万家基金管理有限公司 基金托管人： 中国银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

万家180 [519180] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2012-01-190.55432.89430.01001.8372
2012-01-180.54432.8843-0.0074-1.3413
2012-01-170.55172.89170.02404.5480
2012-01-160.52772.8677-0.0093-1.7318
2012-01-130.53702.8770-0.0072-1.3230
2012-01-120.54422.88420.00110.2025
2012-01-110.54312.8831-0.0029-0.5311
2012-01-100.54602.88600.01552.9218
2012-01-090.53052.87050.01643.1900
2012-01-060.51412.85410.00380.7447
2012-01-050.51032.8503-0.0031-0.6038
2012-01-040.51342.8534-0.0086-1.6475
2011-12-310.52202.86200.00000.0000
2011-12-300.52202.86200.00711.3789
2011-12-290.51492.85490.00050.0972
2011-12-280.51442.85440.00070.1363
2011-12-270.51372.8537-0.0051-0.9830
2011-12-260.51882.8588-0.0049-0.9357
2011-12-230.52372.86370.00380.7309
2011-12-220.51992.85990.00040.0770
2011-12-210.51952.8595-0.0074-1.4044
2011-12-200.52692.8669-0.0014-0.2650
2011-12-190.52832.8683-0.0013-0.2455
2011-12-160.52962.86960.01011.9442
2011-12-150.51952.8595-0.0122-2.2945
2011-12-140.53172.8717-0.0046-0.8577
2011-12-130.53632.8763-0.0120-2.1886
2011-12-120.54832.8883-0.0050-0.9037
2011-12-090.55332.8933-0.0041-0.7356
2011-12-080.55742.8974-0.0005-0.0896
2011-12-070.55792.89790.00320.5769
2011-12-060.55472.8947-0.0014-0.2518
2011-12-050.55612.8961-0.0055-0.9793
2011-12-020.56162.9016-0.0048-0.8475
2011-12-010.56642.90640.01362.4602
2011-11-300.55282.8928-0.0179-3.1365
2011-11-290.57072.91070.00741.3137
2011-11-280.56332.90330.00050.0888
2011-11-250.56282.9028-0.0040-0.7057
2011-11-240.56682.90680.00100.1767


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