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【万家180 519180】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.5439元 累计净值： 2.8839元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 519180 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 万家基金管理有限公司 基金托管人： 中国银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

万家180 [519180] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2010-07-290.64242.98240.00310.4849
2010-07-280.63932.97930.01362.1736
2010-07-270.62572.9657-0.0038-0.6037
2010-07-260.62952.96950.00290.4628
2010-07-230.62662.96660.00250.4006
2010-07-220.62412.96410.00711.1507
2010-07-210.61702.95700.00150.2437
2010-07-200.61552.95550.01171.9377
2010-07-190.60382.94380.01352.2870
2010-07-160.59032.93030.00090.1527
2010-07-150.58942.9294-0.0105-1.7503
2010-07-140.59992.93990.00490.8235
2010-07-130.59502.9350-0.0088-1.4574
2010-07-120.60382.94380.00580.9699
2010-07-090.59802.93800.01382.3622
2010-07-080.58422.9242-0.0005-0.0855
2010-07-070.58472.92470.00250.4294
2010-07-060.58222.92220.01031.8010
2010-07-050.57192.9119-0.0051-0.8839
2010-07-020.57702.91700.00250.4352
2010-07-010.57452.9145-0.0066-1.1358
2010-06-300.58112.9211-0.0053-0.9038
2010-06-290.58642.9264-0.0253-4.1360
2010-06-280.61172.9517-0.0035-0.5689
2010-06-250.61522.9552-0.0023-0.3725
2010-06-240.61752.95750.00000.0000
2010-06-230.61752.9575-0.0056-0.8987
2010-06-220.62312.96310.00010.0161
2010-06-210.62302.96300.01782.9412
2010-06-180.60522.9452-0.0075-1.2241
2010-06-170.61272.9527-0.0022-0.3578
2010-06-110.61492.95490.00230.3754
2010-06-100.61262.9526-0.0075-1.2095
2010-06-090.62012.96010.01782.9553
2010-06-080.60232.9423-0.0004-0.0664
2010-06-070.60272.9427-0.0107-1.7444
2010-06-040.61342.95340.00110.1797
2010-06-030.61232.9523-0.0044-0.7135
2010-06-020.61672.95670.00200.3254
2010-06-010.61472.9547-0.0058-0.9347


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