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【万家180 519180】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.5439元 累计净值： 2.8839元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 519180 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 万家基金管理有限公司 基金托管人： 中国银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

万家180 [519180] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2004-07-090.93470.9847-0.0030-0.3199
2004-07-080.93770.98770.00270.2888
2004-07-070.93500.9850-0.0063-0.6693
2004-07-060.94130.99130.00240.2556
2004-07-050.93890.98890.00150.1600
2004-07-020.93740.98740.00150.1603
2004-07-010.93590.98590.02022.2060
2004-06-300.91570.9657-0.0035-0.3808
2004-06-290.91920.96920.01051.1555
2004-06-280.90870.9587-0.0053-0.5799
2004-06-250.91400.9640-0.0090-0.9751
2004-06-240.92300.9730-0.0063-0.6779
2004-06-230.92930.9793-0.0035-0.3752
2004-06-220.93280.98280.00640.6908
2004-06-210.92640.97640.00240.2597
2004-06-180.92400.9740-0.0087-0.9328
2004-06-170.93270.9827-0.0147-1.5516
2004-06-160.94740.99740.00480.5092
2004-06-150.94260.99260.01111.1916
2004-06-140.93150.9815-0.0139-1.4703
2004-06-110.94540.9954-0.0002-0.0212
2004-06-100.94560.99560.00120.1271
2004-06-090.94440.9944-0.0117-1.2237
2004-06-080.95611.0061-0.0099-1.0248
2004-06-070.96601.0160-0.0092-0.9434
2004-06-040.97521.02520.00010.0103
2004-06-030.97511.0251-0.0108-1.0954
2004-06-020.98591.0359-0.0072-0.7250
2004-06-010.99311.04310.00970.9864
2004-05-310.98341.03340.00340.3469
2004-05-280.98001.0300-0.0046-0.4672
2004-05-270.98461.03460.01401.4424
2004-05-260.97061.02060.00330.3412
2004-05-250.96731.0173-0.0114-1.1648
2004-05-240.97871.0287-0.0057-0.5790
2004-05-210.98441.03440.00510.5208
2004-05-200.97931.0293-0.0026-0.2648
2004-05-190.98191.0319-0.0001-0.0102
2004-05-180.98201.03200.00800.8214
2004-05-170.97401.0240-0.0089-0.9055


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