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【万家180 519180】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.5439元 累计净值： 2.8839元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 519180 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 万家基金管理有限公司 基金托管人： 中国银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

万家180 [519180] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2005-11-020.79530.84530.00630.7985
2005-11-010.78900.8390-0.0027-0.3410
2005-10-310.79170.84170.00590.7508
2005-10-280.78580.8358-0.0042-0.5316
2005-10-270.79000.8400-0.0002-0.0253
2005-10-260.79020.8402-0.0134-1.6675
2005-10-250.80360.8536-0.0074-0.9125
2005-10-240.81100.8610-0.0006-0.0739
2005-10-210.81160.86160.00190.2347
2005-10-200.80970.85970.00080.0989
2005-10-190.80890.8589-0.0031-0.3818
2005-10-180.81200.86200.00310.3832
2005-10-170.80890.8589-0.0048-0.5899
2005-10-140.81370.8637-0.0085-1.0338
2005-10-130.82220.8722-0.0050-0.6044
2005-10-120.82720.87720.00130.1574
2005-10-110.82590.87590.00841.0275
2005-10-100.81750.8675-0.0071-0.8610
2005-09-300.82460.87460.00080.0971
2005-09-290.82380.87380.00821.0054
2005-09-280.81560.8656-0.0002-0.0245
2005-09-270.81580.8658-0.0092-1.1152
2005-09-260.82500.87500.00060.0728
2005-09-230.82440.8744-0.0047-0.5669
2005-09-220.82910.8791-0.0134-1.5905
2005-09-210.84250.8925-0.0120-1.4043
2005-09-200.85450.9045-0.0049-0.5702
2005-09-190.85940.90940.00280.3269
2005-09-160.85660.9066-0.0020-0.2329
2005-09-150.85860.9086-0.0002-0.0233
2005-09-140.85880.90880.00390.4562
2005-09-130.85490.90490.00861.0162
2005-09-120.84630.8963-0.0003-0.0354
2005-09-090.84660.8966-0.0034-0.4000
2005-09-080.85000.90000.00120.1414
2005-09-070.84880.89880.01011.2042
2005-09-060.83870.8887-0.0114-1.3410
2005-09-050.85010.90010.00190.2240
2005-09-020.84820.89820.00200.2364
2005-09-010.84620.89620.01091.3049


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