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【万家180 519180】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.5439元 累计净值： 2.8839元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 519180 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 万家基金管理有限公司 基金托管人： 中国银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

万家180 [519180] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2005-03-090.89200.9420-0.0026-0.2906
2005-03-080.89460.94460.01191.3481
2005-03-070.88270.93270.00340.3867
2005-03-040.87930.9293-0.0030-0.3400
2005-03-030.88230.93230.00450.5126
2005-03-020.87780.9278-0.0096-1.0818
2005-03-010.88740.9374-0.0023-0.2585
2005-02-280.88970.9397-0.0064-0.7142
2005-02-250.89610.94610.00090.1005
2005-02-240.89520.94520.00070.0783
2005-02-230.89450.9445-0.0034-0.3787
2005-02-220.89790.94790.01231.3889
2005-02-210.88560.93560.01331.5247
2005-02-180.87230.9223-0.0105-1.1894
2005-02-170.88280.9328-0.0023-0.2599
2005-02-160.88510.93510.00380.4312
2005-02-040.88130.93130.01732.0023
2005-02-030.86400.9140-0.0091-1.0423
2005-02-020.87310.92310.03374.0148
2005-02-010.83940.88940.00080.0954
2005-01-310.83860.8886-0.0087-1.0268
2005-01-280.84730.8973-0.0029-0.3411
2005-01-270.85020.9002-0.0100-1.1625
2005-01-260.86020.9102-0.0056-0.6468
2005-01-250.86580.9158-0.0004-0.0462
2005-01-240.86620.91620.00981.1443
2005-01-210.85640.90640.01802.1469
2005-01-200.83840.8884-0.0064-0.7576
2005-01-190.84480.8948-0.0052-0.6118
2005-01-180.85000.90000.00480.5679
2005-01-170.84520.8952-0.0140-1.6294
2005-01-140.85920.9092-0.0049-0.5671
2005-01-130.86410.9141-0.0007-0.0809
2005-01-120.86480.9148-0.0006-0.0693
2005-01-110.86540.91540.00270.3130
2005-01-100.86270.91270.00650.7592
2005-01-070.85620.90620.00110.1286
2005-01-060.85510.9051-0.0068-0.7890
2005-01-050.86190.91190.00490.5718
2005-01-040.85700.9070-0.0114-1.3128


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