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【万家180 519180】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.5439元 累计净值： 2.8839元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 519180 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 万家基金管理有限公司 基金托管人： 中国银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

万家180 [519180] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2011-07-260.64312.98310.00180.2807
2011-07-250.64132.9813-0.0201-3.0390
2011-07-220.66143.00140.00130.1969
2011-07-210.66013.0001-0.0073-1.0938
2011-07-200.66743.0074-0.0015-0.2242
2011-07-190.66893.0089-0.0051-0.7567
2011-07-180.67403.0140-0.0013-0.1925
2011-07-150.67533.01530.00240.3567
2011-07-140.67293.01290.00240.3579
2011-07-130.67053.01050.01011.5294
2011-07-120.66043.0004-0.0126-1.8722
2011-07-110.67303.0130-0.0003-0.0446
2011-07-080.67333.01330.00150.2233
2011-07-070.67183.0118-0.0032-0.4741
2011-07-060.67503.0150-0.0026-0.3837
2011-07-050.67763.01760.00010.0148
2011-07-040.67753.01750.01502.2642
2011-07-010.66253.00250.00050.0755
2011-06-300.66203.00200.00891.3627
2011-06-290.65312.9931-0.0088-1.3295
2011-06-280.66193.00190.00090.1362
2011-06-270.66103.00100.00130.1971
2011-06-240.65972.99970.01552.4061
2011-06-230.64422.98420.00941.4808
2011-06-220.63482.9748-0.0002-0.0315
2011-06-210.63502.97500.00600.9539
2011-06-200.62902.9690-0.0025-0.3959
2011-06-170.63152.9715-0.0051-0.8011
2011-06-160.63662.9766-0.0080-1.2411
2011-06-150.64462.9846-0.0056-0.8613
2011-06-140.65022.99020.00831.2930
2011-06-130.64192.9819-0.0014-0.2176
2011-06-100.64332.98330.00260.4058
2011-06-090.64072.9807-0.0105-1.6124
2011-06-080.65122.99120.00010.0154
2011-06-070.65112.99110.00320.4939
2011-06-030.64792.98790.00580.9033
2011-06-020.64212.9821-0.0108-1.6542
2011-06-010.65292.9929-0.0004-0.0612
2011-05-310.65332.99330.00941.4599


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