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【万家180 519180】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.5439元 累计净值： 2.8839元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 519180 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 万家基金管理有限公司 基金托管人： 中国银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

万家180 [519180] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2005-12-280.82220.87220.00160.1950
2005-12-270.82060.8706-0.0021-0.2553
2005-12-260.82270.87270.00390.4763
2005-12-230.81880.86880.00530.6515
2005-12-220.81350.86350.00350.4321
2005-12-210.81000.8600-0.0029-0.3567
2005-12-200.81290.86290.00400.4945
2005-12-190.80890.85890.00100.1238
2005-12-160.80790.85790.00390.4851
2005-12-150.80400.8540-0.0006-0.0746
2005-12-140.80460.85460.00450.5624
2005-12-130.80010.8501-0.0002-0.0250
2005-12-120.80030.8503-0.0010-0.1248
2005-12-090.80130.85130.00961.2126
2005-12-080.79170.8417-0.0008-0.1009
2005-12-070.79250.84250.00550.6989
2005-12-060.78700.83700.00490.6265
2005-12-050.78210.8321-0.0067-0.8494
2005-12-020.78880.8388-0.0016-0.2024
2005-12-010.79040.8404-0.0012-0.1516
2005-11-300.79160.84160.00230.2914
2005-11-290.78930.8393-0.0067-0.8417
2005-11-280.79600.8460-0.0026-0.3256
2005-11-250.79860.84860.00250.3140
2005-11-240.79610.84610.00500.6320
2005-11-230.79110.84110.00580.7386
2005-11-220.78530.8353-0.0099-1.2450
2005-11-210.79520.84520.00050.0629
2005-11-180.79470.84470.01321.6891
2005-11-170.78150.8315-0.0005-0.0639
2005-11-160.78200.83200.00440.5658
2005-11-150.77760.8276-0.0036-0.4608
2005-11-140.78120.8312-0.0018-0.2299
2005-11-110.78300.83300.00090.1151
2005-11-100.78210.8321-0.0101-1.2749
2005-11-090.79220.8422-0.0014-0.1764
2005-11-080.79360.84360.00340.4303
2005-11-070.79020.8402-0.0016-0.2021
2005-11-040.79180.84180.00280.3549
2005-11-030.78900.8390-0.0063-0.7922


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