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【万家180 519180】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.5439元 累计净值： 2.8839元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 519180 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 万家基金管理有限公司 基金托管人： 中国银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

万家180 [519180] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2012-09-130.52122.8612-0.0043-0.8183
2012-09-120.52552.86550.00150.2863
2012-09-110.52402.8640-0.0037-0.7012
2012-09-100.52772.86770.00120.2279
2012-09-070.52652.86650.02104.1543
2012-09-060.50552.84550.00420.8378
2012-09-050.50132.8413-0.0014-0.2785
2012-09-040.50272.8427-0.0047-0.9263
2012-09-030.50742.84740.00460.9149
2012-08-310.50282.8428-0.0018-0.3567
2012-08-300.50462.84460.00080.1588
2012-08-290.50382.8438-0.0050-0.9827
2012-08-280.50882.84880.00320.6329
2012-08-270.50562.8456-0.0105-2.0345
2012-08-240.51612.8561-0.0043-0.8263
2012-08-230.52042.86040.00180.3471
2012-08-220.51862.8586-0.0030-0.5752
2012-08-210.52162.86160.00240.4622
2012-08-200.51922.8592-0.0028-0.5364
2012-08-170.52202.86200.00020.0383
2012-08-160.52182.8618-0.0021-0.4008
2012-08-150.52392.8639-0.0069-1.2999
2012-08-140.53082.87080.00070.1321
2012-08-130.53012.8701-0.0105-1.9423
2012-08-100.54062.8806-0.0023-0.4237
2012-08-090.54292.88290.00380.7049
2012-08-080.53912.87910.00080.1486
2012-08-070.53832.87830.00000.0000
2012-08-060.53832.87830.00631.1842
2012-08-030.53202.87200.00350.6623
2012-08-020.52852.8685-0.0040-0.7512
2012-08-010.53252.87250.00500.9479
2012-07-310.52752.86750.00020.0379
2012-07-300.52732.8673-0.0031-0.5845
2012-07-270.53042.87040.00060.1133
2012-07-260.52982.8698-0.0024-0.4510
2012-07-250.53222.8722-0.0027-0.5048
2012-07-240.53492.87490.00150.2812
2012-07-230.53342.8734-0.0073-1.3501
2012-07-200.54072.8807-0.0047-0.8618


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