我的基金账户

用户名： 密码：

【万家180 519180】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.5439元 累计净值： 2.8839元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 519180 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 万家基金管理有限公司 基金托管人： 中国银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

万家180 [519180] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2010-05-310.62052.9605-0.0163-2.5597
2010-05-280.63682.9768-0.0026-0.4066
2010-05-270.63942.97940.00971.5404
2010-05-260.62972.96970.00010.0159
2010-05-250.62962.9696-0.0131-2.0383
2010-05-240.64272.98270.02183.5110
2010-05-210.62092.96090.00701.1403
2010-05-200.61392.9539-0.0092-1.4765
2010-05-190.62312.9631-0.0024-0.3837
2010-05-180.62552.96550.01161.8896
2010-05-170.61392.9539-0.0307-4.7626
2010-05-140.64462.9846-0.0044-0.6780
2010-05-130.64902.98900.01312.0601
2010-05-120.63592.97590.00510.8085
2010-05-110.63082.9708-0.0125-1.9431
2010-05-100.64332.98330.00550.8623
2010-05-070.63782.9778-0.0110-1.6954
2010-05-060.64882.9888-0.0288-4.2503
2010-05-050.67763.01760.00340.5043
2010-05-040.67423.0142-0.0088-1.2884
2010-04-300.68303.02300.00410.6039
2010-04-290.67893.0189-0.0062-0.9050
2010-04-280.68513.0251-0.0028-0.4070
2010-04-270.68793.0279-0.0129-1.8408
2010-04-260.70083.0408-0.0039-0.5534
2010-04-230.70473.0447-0.0027-0.3817
2010-04-220.70743.0474-0.0095-1.3251
2010-04-210.71693.05690.01281.8179
2010-04-200.70413.0441-0.0025-0.3538
2010-04-190.70663.0466-0.0367-4.9374
2010-04-160.74333.0833-0.0094-1.2488
2010-04-150.75273.0927-0.0011-0.1459
2010-04-140.75383.09380.00170.2260
2010-04-130.75213.09210.01031.3885
2010-04-120.74183.0818-0.0056-0.7493
2010-04-090.74743.08740.00670.9045
2010-04-080.74073.0807-0.0087-1.1609
2010-04-070.74943.0894-0.0045-0.5969
2010-04-060.75393.0939-0.0004-0.0530
2010-04-020.75433.09430.00190.2525


本信息仅供参考，如有错漏请以证监会、交易所、上市公司公告原文为准，读者据此操作产生的盈亏与本公司无关，特此声明。