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【万家180 519180】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.5439元 累计净值： 2.8839元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 519180 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 万家基金管理有限公司 基金托管人： 中国银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

万家180 [519180] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2013-06-190.54722.8872-0.0042-0.7617
2013-06-180.55142.89140.00380.6939
2013-06-170.54762.8876-0.0027-0.4906
2013-06-140.55032.89030.00260.4747
2013-06-130.54772.8877-0.0161-2.8556
2013-06-070.56382.9038-0.0079-1.3818
2013-06-060.57172.9117-0.0067-1.1584
2013-06-050.57842.9184-0.0017-0.2931
2013-06-040.58012.9201-0.0073-1.2428
2013-06-030.58742.92740.00010.0170
2013-05-310.58732.9273-0.0055-0.9278
2013-05-300.59282.9328-0.0017-0.2860
2013-05-290.59452.9345-0.0012-0.2014
2013-05-280.59572.93570.01071.8291
2013-05-270.58502.92500.00090.1541
2013-05-240.58412.92410.00270.4644
2013-05-230.58142.9214-0.0083-1.4075
2013-05-220.58972.92970.00090.1529
2013-05-210.58882.9288-0.0008-0.1357
2013-05-200.58962.92960.00460.7863
2013-05-170.58502.92500.00811.4041
2013-05-160.57692.91690.00921.6206
2013-05-150.56772.90770.00240.4246
2012-12-100.52432.86430.00531.0212
2012-12-070.51902.85900.01022.0047
2012-12-060.50882.8488-0.0007-0.1374
2012-12-050.50952.84950.01683.4098
2012-12-040.49272.83270.00470.9631
2012-12-030.48802.8280-0.0055-1.1145
2012-11-300.49352.83350.00551.1270
2012-11-290.48802.8280-0.0033-0.6717
2012-11-280.49132.8313-0.0043-0.8676
2012-11-270.49562.8356-0.0054-1.0778
2012-11-260.50102.8410-0.0025-0.4965
2012-11-230.50352.84350.00360.7201
2012-11-220.49992.8399-0.0032-0.6361
2012-11-210.50312.84310.00691.3906
2012-11-200.49622.8362-0.0028-0.5611
2012-11-190.49902.83900.00010.0200
2012-11-160.49892.8389-0.0032-0.6373


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