我的基金账户

用户名： 密码：

【万家180 519180】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.5439元 累计净值： 2.8839元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 519180 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 万家基金管理有限公司 基金托管人： 中国银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

万家180 [519180] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2012-11-150.50212.8421-0.0064-1.2586
2012-11-140.50852.84850.00220.4345
2012-11-130.50632.8463-0.0084-1.6320
2012-11-120.51472.85470.00300.5863
2012-11-090.51172.8517-0.0007-0.1366
2012-11-080.51242.8524-0.0088-1.6884
2012-11-070.52122.8612-0.0009-0.1724
2012-11-060.52212.8621-0.0018-0.3436
2012-11-050.52392.8639-0.0011-0.2095
2012-11-020.52502.86500.00260.4977
2012-11-010.52242.86240.00931.8125
2012-10-310.51312.85310.00330.6473
2012-10-300.50982.84980.00110.2162
2012-10-290.50872.8487-0.0034-0.6639
2012-10-260.51212.8521-0.0089-1.7083
2012-10-250.52102.8610-0.0034-0.6484
2012-10-240.52442.8644-0.0007-0.1333
2012-10-230.52512.8651-0.0060-1.1297
2012-10-220.53112.87110.00190.3590
2012-10-190.52922.8692-0.0012-0.2262
2012-10-180.53042.87040.00691.3181
2012-10-170.52352.86350.00080.1531
2012-10-160.52272.86270.00070.1341
2012-10-150.52202.8620-0.0020-0.3817
2012-10-120.52402.86400.00090.1721
2012-10-110.52312.8631-0.0042-0.7965
2012-10-100.52732.86730.00000.0000
2012-10-090.52732.86730.01031.9923
2012-10-080.51702.8570-0.0044-0.8439
2012-09-280.52142.86140.00851.6572
2012-09-270.51292.85290.01432.8680
2012-09-260.49862.8386-0.0048-0.9535
2012-09-250.50342.8434-0.0011-0.2180
2012-09-240.50452.84450.00280.5581
2012-09-210.50172.84170.00110.2197
2012-09-200.50062.8406-0.0099-1.9393
2012-09-190.51052.85050.00220.4328
2012-09-180.50832.8483-0.0055-1.0705
2012-09-170.51382.8538-0.0115-2.1892
2012-09-140.52532.86530.00410.7866


本信息仅供参考，如有错漏请以证监会、交易所、上市公司公告原文为准，读者据此操作产生的盈亏与本公司无关，特此声明。