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【万家180 519180】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.5439元 累计净值： 2.8839元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 519180 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 万家基金管理有限公司 基金托管人： 中国银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

万家180 [519180] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2005-05-110.80150.8515-0.0071-0.8781
2005-05-100.80860.85860.00290.3599
2005-05-090.80570.8557-0.0140-1.7079
2005-04-290.81970.8697-0.0049-0.5942
2005-04-280.82460.87460.00901.1035
2005-04-270.81560.8656-0.0095-1.1514
2005-04-260.82510.87510.00710.8680
2005-04-250.81800.8680-0.0052-0.6317
2005-04-220.82320.8732-0.0003-0.0364
2005-04-210.82350.8735-0.0042-0.5074
2005-04-200.82770.8777-0.0091-1.0875
2005-04-190.83680.88680.00130.1556
2005-04-180.83550.8855-0.0078-0.9249
2005-04-150.84330.8933-0.0088-1.0327
2005-04-140.85210.9021-0.0085-0.9877
2005-04-130.86060.91060.01491.7619
2005-04-120.84570.8957-0.0101-1.1802
2005-04-110.85580.9058-0.0047-0.5462
2005-04-080.86050.91050.01101.2949
2005-04-070.84950.89950.00700.8309
2005-04-060.84250.89250.01121.3473
2005-04-050.83130.8813-0.0051-0.6098
2005-04-040.83640.8864-0.0113-1.3330
2005-04-010.84770.89770.02272.7515
2005-03-310.82500.87500.00290.3528
2005-03-300.82210.8721-0.0116-1.3914
2005-03-290.83370.8837-0.0037-0.4418
2005-03-280.83740.8874-0.0009-0.1074
2005-03-250.83830.8883-0.0017-0.2024
2005-03-240.84000.89000.00410.4905
2005-03-230.83590.8859-0.0039-0.4644
2005-03-220.83980.8898-0.0121-1.4204
2005-03-210.85190.90190.00190.2235
2005-03-180.85000.9000-0.0081-0.9439
2005-03-170.85810.9081-0.0060-0.6944
2005-03-160.86410.9141-0.0065-0.7466
2005-03-150.87060.9206-0.0121-1.3708
2005-03-140.88270.93270.00270.3068
2005-03-110.88000.93000.00310.3535
2005-03-100.87690.9269-0.0151-1.6928


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