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【万家180 519180】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.5439元 累计净值： 2.8839元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 519180 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 万家基金管理有限公司 基金托管人： 中国银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

万家180 [519180] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2010-09-280.62482.9648-0.0049-0.7781
2010-09-270.62972.96970.00841.3520
2010-09-210.62132.96130.00120.1935
2010-09-200.62012.9601-0.0019-0.3055
2010-09-170.62202.9620-0.0004-0.0643
2010-09-160.62242.9624-0.0107-1.6901
2010-09-150.63312.9731-0.0096-1.4937
2010-09-140.64272.98270.00080.1246
2010-09-130.64192.98190.00480.7534
2010-09-100.63712.9771-0.0003-0.0471
2010-09-090.63742.9774-0.0113-1.7419
2010-09-080.64872.9887-0.0019-0.2920
2010-09-070.65062.99060.00080.1231
2010-09-060.64982.98980.01261.9774
2010-09-030.63722.9772-0.0012-0.1880
2010-09-020.63842.97840.00701.1086
2010-09-010.63142.9714-0.0040-0.6295
2010-08-310.63542.9754-0.0042-0.6567
2010-08-300.63962.97960.01021.6206
2010-08-270.62942.96940.00160.2549
2010-08-260.62782.96780.00090.1436
2010-08-250.62692.9669-0.0146-2.2759
2010-08-240.64152.98150.00140.2187
2010-08-230.64012.9801-0.0008-0.1248
2010-08-200.64092.9809-0.0111-1.7025
2010-08-190.65202.99200.00460.7105
2010-08-180.64742.9874-0.0015-0.2312
2010-08-170.64892.98890.00370.5735
2010-08-160.64522.98520.01322.0886
2010-08-130.63202.97200.00651.0392
2010-08-120.62552.9655-0.0072-1.1380
2010-08-110.63272.97270.00310.4924
2010-08-100.62962.9696-0.0179-2.7645
2010-08-090.64752.98750.00410.6372
2010-08-060.64342.98340.00931.4666
2010-08-050.63412.9741-0.0064-0.9992
2010-08-040.64052.98050.00210.3289
2010-08-030.63842.9784-0.0110-1.6939
2010-08-020.64942.98940.00891.3895
2010-07-300.64052.9805-0.0019-0.2958


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