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【万家180 519180】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.5439元 累计净值： 2.8839元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 519180 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 万家基金管理有限公司 基金托管人： 中国银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

万家180 [519180] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2009-04-070.59742.93740.00190.3191
2009-04-030.59552.93550.00010.0168
2009-04-020.59542.93540.00540.9153
2009-04-010.59002.93000.00731.2528
2009-03-310.58272.92270.00651.1281
2009-03-300.57622.9162-0.0026-0.4492
2009-03-270.57882.91880.00470.8187
2009-03-260.57412.91410.01883.3856
2009-03-250.55532.8953-0.0102-1.8037
2009-03-240.56552.90550.00280.4976
2009-03-230.56272.90270.01262.2905
2009-03-200.55012.8901-0.0019-0.3442
2009-03-190.55202.89200.01092.0144
2009-03-180.54112.88110.00080.1481
2009-03-170.54032.88030.01663.1698
2009-03-160.52372.86370.00801.5513
2009-03-130.51572.8557-0.0015-0.2900
2009-03-120.51722.8572-0.0005-0.0966
2009-03-110.51772.8577-0.0040-0.7667
2009-03-100.52172.86170.00901.7554
2009-03-090.51272.8527-0.0180-3.3917
2009-03-060.53072.8707-0.0048-0.8964
2009-03-050.53552.87550.00510.9615
2009-03-040.53042.87040.03166.3352
2009-03-030.49882.8388-0.0068-1.3449
2009-03-020.50562.84560.00360.7171
2009-02-270.50202.8420-0.0089-1.7420
2009-02-260.51092.8509-0.0236-4.4153
2009-02-250.53452.87450.00350.6591
2009-02-240.53102.8710-0.0261-4.6850
2009-02-230.55712.89710.01282.3516
2009-02-200.54432.88430.00831.5485
2009-02-190.53602.87600.00340.6384
2009-02-180.53262.8726-0.0243-4.3634
2009-02-170.55692.8969-0.0161-2.8098
2009-02-160.57302.91300.01512.7066
2009-02-130.55792.89790.01723.1811
2009-02-120.54072.8807-0.0048-0.8799
2009-02-110.54552.88550.00120.2205
2009-02-100.54432.88430.00440.8150


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