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【万家180 519180】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.5439元 累计净值： 2.8839元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 519180 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 万家基金管理有限公司 基金托管人： 中国银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

万家180 [519180] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2005-07-060.77070.8207-0.0055-0.7086
2005-07-050.77620.8262-0.0042-0.5382
2005-07-040.78040.8304-0.0022-0.2811
2005-07-010.78260.8326-0.0119-1.4978
2005-06-300.79450.8445-0.0119-1.4757
2005-06-290.80640.8564-0.0022-0.2721
2005-06-280.80860.8586-0.0078-0.9554
2005-06-270.81640.86640.01141.4161
2005-06-240.80500.85500.00350.4367
2005-06-230.80150.8515-0.0048-0.5953
2005-06-220.80630.85630.00310.3860
2005-06-210.80320.8532-0.0069-0.8517
2005-06-200.81010.86010.01732.1821
2005-06-170.79280.84280.00180.2276
2005-06-160.79100.84100.00951.2156
2005-06-150.78150.8315-0.0097-1.2260
2005-06-140.79120.8412-0.0061-0.7651
2005-06-130.79730.8473-0.0020-0.2502
2005-06-100.79930.8493-0.0109-1.3453
2005-06-090.81020.86020.00530.6585
2005-06-080.80490.85490.04736.2434
2005-06-070.75760.8076-0.0016-0.2107
2005-06-060.75920.80920.01381.8514
2005-06-030.74540.7954-0.0001-0.0134
2005-06-020.74550.7955-0.0138-1.8175
2005-06-010.75930.8093-0.0111-1.4408
2005-05-310.77040.82040.00110.1430
2005-05-300.76930.81930.00430.5621
2005-05-270.76500.8150-0.0050-0.6494
2005-05-260.77000.8200-0.0079-1.0156
2005-05-250.77790.8279-0.0002-0.0257
2005-05-240.77810.82810.00240.3094
2005-05-230.77570.8257-0.0129-1.6358
2005-05-200.78860.8386-0.0011-0.1393
2005-05-190.78970.83970.00130.1649
2005-05-180.78840.83840.00120.1524
2005-05-170.78720.83720.00440.5621
2005-05-160.78280.8328-0.0088-1.1117
2005-05-130.79160.84160.00180.2279
2005-05-120.78980.8398-0.0117-1.4598


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