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【万家180 519180】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.5439元 累计净值： 2.8839元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 519180 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 万家基金管理有限公司 基金托管人： 中国银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

万家180 [519180] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2009-02-090.53992.87990.01132.1377
2009-02-060.52862.86860.01843.6064
2009-02-050.51022.8502-0.0033-0.6426
2009-02-040.51352.85350.01182.3520
2009-02-030.50172.84170.01172.3878
2009-02-020.49002.83000.00541.1143
2009-01-230.48462.8246-0.0032-0.6560
2009-01-220.48782.82780.00501.0356
2009-01-210.48282.8228-0.0008-0.1654
2009-01-200.48362.82360.00290.6033
2009-01-190.48072.82070.00581.2213
2009-01-160.47492.81490.00891.9099
2009-01-150.46602.8060-0.0002-0.0429
2009-01-140.46622.80620.01874.1788
2009-01-130.44752.7875-0.0096-2.1002
2009-01-120.45712.79710.00010.0219
2009-01-090.45702.79700.00651.4428
2009-01-080.45052.7905-0.0109-2.3624
2009-01-070.46142.8014-0.0022-0.4745
2009-01-060.46362.80360.01473.2747
2009-01-050.44892.78890.01583.6481
2008-12-310.43312.7731-0.0031-0.7107
2008-12-300.43622.7762-0.0041-0.9312
2008-12-290.44032.7803-0.0009-0.2040
2008-12-260.44122.7812-0.0005-0.1132
2008-12-250.44172.7817-0.0036-0.8084
2008-12-240.44532.7853-0.0076-1.6781
2008-12-230.45292.7929-0.0223-4.6928
2008-12-220.47522.8152-0.0081-1.6760
2008-12-190.48332.82330.00110.2281
2008-12-180.48222.82220.01122.3779
2008-12-170.47102.81100.00080.1701
2008-12-160.47022.81020.00260.5560
2008-12-150.46762.80760.00370.7976
2008-12-120.46392.8039-0.0201-4.1529
2008-12-110.48402.8240-0.0120-2.4194
2008-12-100.49602.83600.01442.9900
2008-12-090.48162.8216-0.0129-2.6087
2008-12-080.49452.83450.01924.0396
2008-12-050.47532.81530.00601.2785


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