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【万家180 519180】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.5439元 累计净值： 2.8839元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 519180 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 万家基金管理有限公司 基金托管人： 中国银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

万家180 [519180] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2011-11-230.56582.9058-0.0060-1.0493
2011-11-220.57182.9118-0.0002-0.0350
2011-11-210.57202.91200.00050.0875
2011-11-180.57152.9115-0.0106-1.8210
2011-11-170.58212.9221-0.0020-0.3424
2011-11-160.58412.9241-0.0161-2.6824
2011-11-150.60022.9402-0.0014-0.2327
2011-11-140.60162.94160.01141.9315
2011-11-110.59022.9302-0.0005-0.0846
2011-11-100.59072.9307-0.0120-1.9910
2011-11-090.60272.94270.00460.7691
2011-11-080.59812.9381-0.0015-0.2502
2011-11-070.59962.9396-0.0059-0.9744
2011-11-040.60552.94550.00420.6985
2011-11-030.60132.9413-0.0006-0.0997
2011-11-020.60192.94190.00971.6380
2011-11-010.59222.93220.00080.1353
2011-10-310.59142.9314-0.0031-0.5214
2011-10-280.59452.93450.01031.7631
2011-10-270.58422.92420.00180.3091
2011-10-260.58242.92240.00510.8834
2011-10-250.57732.91730.00901.5837
2011-10-240.56832.90830.01522.7481
2011-10-210.55312.8931-0.0014-0.2525
2011-10-200.55452.8945-0.0116-2.0491
2011-10-190.56612.9061-0.0006-0.1059
2011-10-180.56672.9067-0.0157-2.6957
2011-10-170.58242.92240.00250.4311
2011-10-140.57992.9199-0.0014-0.2408
2011-10-130.58132.92130.00350.6057
2011-10-120.57782.91780.02013.6041
2011-10-110.55772.89770.00050.0897
2011-10-100.55722.8972-0.0051-0.9070
2011-09-300.56232.9023-0.0017-0.3014
2011-09-290.56402.9040-0.0042-0.7392
2011-09-280.56822.9082-0.0061-1.0622
2011-09-270.57432.91430.00591.0380
2011-09-260.56842.9084-0.0134-2.3032
2011-09-230.58182.9218-0.0025-0.4279
2011-09-220.58432.9243-0.0182-3.0207


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