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【万家180 519180】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.5439元 累计净值： 2.8839元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 519180 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 万家基金管理有限公司 基金托管人： 中国银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

万家180 [519180] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2008-12-040.46932.80930.00781.6901
2008-12-030.46152.80150.01904.2938
2008-12-020.44252.78250.00010.0226
2008-12-010.44242.78240.00711.6311
2008-11-280.43532.7753-0.0107-2.3991
2008-11-270.44602.78600.00521.1797
2008-11-260.44082.78080.00190.4329
2008-11-250.43892.7789-0.0009-0.2046
2008-11-240.43982.7798-0.0195-4.2456
2008-11-210.45932.7993-0.0030-0.6489
2008-11-200.46232.8023-0.0067-1.4286
2008-11-190.46902.80900.02565.7736
2008-11-180.44342.7834-0.0333-6.9855
2008-11-170.47672.81670.01002.1427
2008-11-140.46672.80670.01423.1381
2008-11-130.45252.79250.01653.7844
2008-11-120.43602.77600.00471.0897
2008-11-110.43132.7713-0.0061-1.3946
2008-11-100.43742.77740.02997.3374
2008-11-070.40752.74750.00791.9770
2008-11-060.39962.7396-0.0105-2.5604
2008-11-050.41012.75010.01503.7965
2008-11-040.39512.7351-0.0043-1.0766
2008-11-030.39942.7394-0.0020-0.4983
2008-10-310.40142.7414-0.0082-2.0020
2008-10-300.40962.74960.01152.8887
2008-10-290.39812.7381-0.0123-2.9971
2008-10-280.41042.75040.01303.2713
2008-10-270.39742.7374-0.0296-6.9321
2008-10-240.42702.7670-0.0127-2.8883
2008-10-230.43972.7797-0.0012-0.2722
2008-10-220.44092.7809-0.0124-2.7355
2008-10-210.45332.7933-0.0041-0.8964
2008-10-200.45742.79740.01493.3672
2008-10-170.44252.78250.00310.7055
2008-10-160.43942.7794-0.0226-4.8918
2008-10-150.46202.8020-0.0058-1.2398
2008-10-140.46782.8078-0.0130-2.7038
2008-10-130.48082.82080.01984.2950
2008-10-100.46102.8010-0.0186-3.8782


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