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【万家180 519180】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.5439元 累计净值： 2.8839元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 519180 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 万家基金管理有限公司 基金托管人： 中国银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

万家180 [519180] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2012-05-240.57552.9155-0.0035-0.6045
2012-05-230.57902.9190-0.0026-0.4470
2012-05-220.58162.92160.00791.3770
2012-05-210.57372.91370.00240.4201
2012-05-180.57132.9113-0.0079-1.3640
2012-05-170.57922.91920.00851.4894
2012-05-160.57072.9107-0.0083-1.4335
2012-05-150.57902.91900.00030.0518
2012-05-140.57872.9187-0.0044-0.7546
2012-05-110.58312.9231-0.0045-0.7658
2012-05-100.58762.92760.00030.0511
2012-05-090.58732.9273-0.0101-1.6907
2012-05-080.59742.9374-0.0013-0.2171
2012-05-070.59872.9387-0.0003-0.0501
2012-05-040.59902.93900.00460.7739
2012-05-030.59442.93440.00110.1854
2012-05-020.59332.93330.01151.9766
2012-04-270.58182.9218-0.0010-0.1716
2012-04-260.58282.92280.00050.0859
2012-04-250.58232.92230.00390.6743
2012-04-240.57842.91840.00110.1905
2012-04-230.57732.9173-0.0042-0.7223
2012-04-200.58152.92150.00721.2537
2012-04-190.57432.9143-0.0003-0.0522
2012-04-180.57462.91460.01242.2056
2012-04-170.56222.9022-0.0069-1.2124
2012-04-160.56912.9091-0.0010-0.1754
2012-04-130.57012.91010.00220.3874
2012-04-120.56792.90790.01081.9386
2012-04-110.55712.8971-0.0002-0.0359
2012-04-100.55732.89730.00530.9601
2012-04-090.55202.8920-0.0053-0.9510
2012-04-060.55732.89730.00060.1078
2012-04-050.55672.89670.01071.9597
2012-03-300.54602.88600.00370.6823
2012-03-290.54232.8823-0.0069-1.2564
2012-03-280.54922.8892-0.0144-2.5550
2012-03-270.56362.9036-0.0008-0.1417
2012-03-260.56442.90440.00010.0177
2012-03-230.56432.9043-0.0055-0.9653


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