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【万家180 519180】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.5439元 累计净值： 2.8839元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 519180 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 万家基金管理有限公司 基金托管人： 中国银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

万家180 [519180] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2008-06-110.72763.0676-0.0118-1.5959
2008-06-100.73943.0794-0.0611-7.6327
2008-06-060.80053.1405-0.0053-0.6577
2008-06-050.80583.1458-0.0055-0.6779
2008-06-040.81133.1513-0.0172-2.0760
2008-06-030.82853.1685-0.0024-0.2888
2008-06-020.83093.17090.00480.5810
2008-05-300.82613.16610.00901.1015
2008-05-290.81713.1571-0.0191-2.2841
2008-05-280.83623.17620.02282.8030
2008-05-270.81343.15340.00170.2094
2008-05-260.81173.1517-0.0250-2.9879
2008-05-230.83673.1767-0.0033-0.3929
2008-05-220.84003.1800-0.0135-1.5817
2008-05-210.85353.19350.01661.9835
2008-05-200.83693.1769-0.0405-4.6159
2008-05-190.87743.2174-0.0063-0.7129
2008-05-160.88373.2237-0.0016-0.1807
2008-05-150.88533.2253-0.0058-0.6509
2008-05-140.89113.23110.02572.9697
2008-05-130.86543.2054-0.0148-1.6814
2008-05-120.88023.22020.00460.5254
2008-05-090.87563.2156-0.0127-1.4297
2008-05-080.88833.22830.01922.2092
2008-05-070.86913.2091-0.0386-4.2525
2008-05-060.90773.2477-0.0080-0.8736
2008-05-050.91573.25570.01761.9597
2008-04-300.89813.23810.04054.7225
2008-04-290.85763.19760.01081.2754
2008-04-280.84683.1868-0.0152-1.7633
2008-04-250.86203.20200.00230.2675
2008-04-240.85973.19970.06918.7402
2008-04-230.79063.13060.03384.4662
2008-04-220.75683.09680.00881.1765
2008-04-210.74803.08800.00360.4836
2008-04-180.74443.0844-0.0243-3.1612
2008-04-170.76873.1087-0.0200-2.5358
2008-04-160.78873.1287-0.0175-2.1707
2008-04-150.80623.14620.01121.4088
2008-04-140.79503.1350-0.0505-5.9728


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