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【万家180 519180】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.5439元 累计净值： 2.8839元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 519180 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 万家基金管理有限公司 基金托管人： 中国银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

万家180 [519180] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2004-11-050.88390.93390.00080.0906
2004-11-040.88310.9331-0.0136-1.5167
2004-11-030.89670.94670.01311.4826
2004-11-020.88360.9336-0.0015-0.1695
2004-11-010.88510.9351-0.0080-0.8958
2004-10-290.89310.9431-0.0122-1.3476
2004-10-280.90530.9553-0.0013-0.1434
2004-10-270.90660.95660.00710.7893
2004-10-260.89950.94950.00700.7843
2004-10-250.89250.9425-0.0085-0.9434
2004-10-220.90100.95100.01061.1905
2004-10-210.89040.9404-0.0091-1.0117
2004-10-200.89950.9495-0.0026-0.2882
2004-10-190.90210.95210.00150.1666
2004-10-180.90060.95060.00170.1891
2004-10-150.89890.94890.00120.1337
2004-10-140.89770.9477-0.0261-2.8253
2004-10-130.92380.97380.00010.0108
2004-10-120.92370.9737-0.0157-1.6713
2004-10-110.93940.9894-0.0052-0.5505
2004-10-080.94460.99460.01251.3411
2004-09-300.93210.9821-0.0095-1.0089
2004-09-290.94160.9916-0.0078-0.8216
2004-09-280.94940.99940.00400.4231
2004-09-270.94540.9954-0.0045-0.4737
2004-09-240.94990.9999-0.0143-1.4831
2004-09-230.96421.01420.02502.6618
2004-09-220.93920.9892-0.0149-1.5617
2004-09-210.95411.0041-0.0069-0.7180
2004-09-200.96101.01100.02482.6490
2004-09-170.93620.98620.02222.4289
2004-09-160.91400.96400.00790.8719
2004-09-150.90610.95610.02643.0010
2004-09-140.87970.92970.01942.2550
2004-09-130.86030.9103-0.0145-1.6575
2004-09-100.87480.92480.00180.2062
2004-09-090.87300.9230-0.0119-1.3448
2004-09-080.88490.9349-0.0069-0.7737
2004-09-070.89180.94180.00100.1123
2004-09-060.89080.9408-0.0027-0.3022


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