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【万家180 519180】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.5439元 累计净值： 2.8839元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 519180 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 万家基金管理有限公司 基金托管人： 中国银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

万家180 [519180] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2007-08-172.26813.0981-0.0465-2.0090
2007-08-162.31463.1446-0.0408-1.7322
2007-08-152.35543.18540.00530.2255
2007-08-142.35013.18010.03991.7271
2007-08-132.31023.1402-0.0037-0.1599
2007-08-102.31393.1439-0.0184-0.7889
2007-08-092.33233.16230.05132.2490
2007-08-082.28103.1110-0.0264-1.1441
2007-08-072.30743.13740.01030.4484
2007-08-062.29713.12710.04872.1660
2007-08-032.24843.07840.08083.7276
2007-08-022.16762.99760.06222.9543
2007-08-012.10542.9354-0.0751-3.4442
2007-07-312.18053.01050.02201.0192
2007-07-302.15852.98850.04422.0905
2007-07-272.11432.94430.00070.0331
2007-07-262.11362.94360.01820.8686
2007-07-252.09542.92540.04692.2895
2007-07-242.04852.87850.00260.1271
2007-07-232.04592.87590.07843.9848
2007-07-201.96752.79750.07944.2053
2007-07-191.88812.7181-0.0027-0.1428
2007-07-181.89082.72080.01420.7567
2007-07-171.87662.70660.03932.1390
2007-07-161.83732.6673-0.0476-2.5253
2007-07-131.88492.71490.00260.1381
2007-07-121.88232.71230.01260.6739
2007-07-111.86972.69970.00530.2843
2007-07-101.86442.6944-0.0149-0.7928
2007-07-091.87932.70930.04892.6715
2007-07-061.83042.66040.07514.2785
2007-07-051.75532.5853-0.0890-4.8257
2007-07-041.84432.6743-0.0392-2.0812
2007-07-031.88352.71350.03601.9486
2007-07-021.84752.6775-0.0070-0.3775
2007-06-301.85452.68450.00000.0000
2007-06-291.85452.6845-0.0469-2.4666
2007-06-281.90142.7314-0.0754-3.8142
2007-06-271.97682.80680.05512.8673
2007-06-261.92172.75170.02411.2700


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