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【万家180 519180】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.5439元 累计净值： 2.8839元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 519180 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 万家基金管理有限公司 基金托管人： 中国银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

万家180 [519180] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2008-08-060.64752.98750.00600.9353
2008-08-050.64152.9815-0.0128-1.9563
2008-08-040.65432.9943-0.0148-2.2119
2008-08-010.66913.00910.00911.3788
2008-07-310.66003.0000-0.0174-2.5686
2008-07-300.67743.0174-0.0044-0.6454
2008-07-290.68183.0218-0.0122-1.7579
2008-07-280.69403.03400.00610.8868
2008-07-250.68793.0279-0.0089-1.2773
2008-07-240.69683.03680.02133.1532
2008-07-230.67553.0155-0.0033-0.4862
2008-07-220.67883.0188-0.0021-0.3084
2008-07-210.68093.02090.02073.1354
2008-07-180.66023.00020.02323.6421
2008-07-170.63702.9770-0.0065-1.0101
2008-07-160.64352.9835-0.0221-3.3203
2008-07-150.66563.0056-0.0268-3.8706
2008-07-140.69243.03240.00480.6981
2008-07-110.68763.0276-0.0035-0.5064
2008-07-100.69113.0311-0.0086-1.2291
2008-07-090.69973.03970.02373.5059
2008-07-080.67603.01600.00400.5952
2008-07-070.67203.01200.03094.8198
2008-07-040.64112.9811-0.0039-0.6047
2008-07-030.64502.98500.01231.9440
2008-07-020.63272.9727-0.0004-0.0632
2008-07-010.63312.9731-0.0222-3.3878
2008-06-300.65532.9953-0.0062-0.9373
2008-06-270.66153.0015-0.0341-4.9022
2008-06-260.69563.03560.00090.1296
2008-06-250.69473.03470.02323.4550
2008-06-240.67153.01150.01091.6500
2008-06-230.66063.0006-0.0146-2.1623
2008-06-200.67523.01520.01862.8328
2008-06-190.65662.9966-0.0465-6.6136
2008-06-180.70313.04310.03274.8777
2008-06-170.67043.0104-0.0203-2.9390
2008-06-160.69073.0307-0.0022-0.3175
2008-06-130.69293.0329-0.0209-2.9280
2008-06-120.71383.0538-0.0138-1.8966


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