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【万家180 519180】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.5439元 累计净值： 2.8839元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 519180 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 万家基金管理有限公司 基金托管人： 中国银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

万家180 [519180] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2004-09-030.89350.9435-0.0014-0.1564
2004-09-020.89490.94490.00310.3476
2004-09-010.89180.9418-0.0107-1.1856
2004-08-310.90250.95250.01031.1544
2004-08-300.89220.9422-0.0012-0.1343
2004-08-270.89340.9434-0.0064-0.7113
2004-08-260.89980.9498-0.0021-0.2328
2004-08-250.90190.9519-0.0020-0.2213
2004-08-240.90390.95390.00670.7468
2004-08-230.89720.9472-0.0100-1.1023
2004-08-200.90720.95720.00060.0662
2004-08-190.90660.9566-0.0077-0.8422
2004-08-180.91430.9643-0.0004-0.0437
2004-08-170.91470.96470.00410.4503
2004-08-160.91060.9606-0.0052-0.5678
2004-08-130.91580.96580.00050.0546
2004-08-120.91530.9653-0.0061-0.6620
2004-08-110.92140.9714-0.0084-0.9034
2004-08-100.92980.97980.00390.4212
2004-08-090.92590.97590.00420.4557
2004-08-060.92170.97170.00090.0977
2004-08-050.92080.9708-0.0095-1.0212
2004-08-040.93030.98030.02022.2195
2004-08-030.91010.9601-0.0046-0.5029
2004-08-020.91470.9647-0.0051-0.5545
2004-07-300.91980.9698-0.0097-1.0436
2004-07-290.92950.97950.00931.0106
2004-07-280.92020.97020.00260.2833
2004-07-270.91760.9676-0.0014-0.1523
2004-07-260.91900.9690-0.0088-0.9485
2004-07-230.92780.97780.00250.2702
2004-07-220.92530.9753-0.0201-2.1261
2004-07-210.94540.99540.00030.0317
2004-07-200.94510.9951-0.0065-0.6831
2004-07-190.95161.00160.00140.1473
2004-07-160.95021.00020.01631.7454
2004-07-150.93390.98390.00931.0058
2004-07-140.92460.97460.00230.2494
2004-07-130.92230.97230.00200.2173
2004-07-120.92030.9703-0.0144-1.5406


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