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【万家180 519180】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.5439元 累计净值： 2.8839元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 519180 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 万家基金管理有限公司 基金托管人： 中国银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

万家180 [519180] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2009-06-050.68283.0228-0.0035-0.5100
2009-06-040.68633.02630.00450.6600
2009-06-030.68183.02180.01742.6189
2009-06-020.66443.00440.00030.0452
2009-06-010.66413.00410.02313.6037
2009-05-270.64102.98100.01031.6331
2009-05-260.63072.9707-0.0066-1.0356
2009-05-250.63732.97730.00180.2832
2009-05-220.63552.9755-0.0017-0.2668
2009-05-210.63722.9772-0.0126-1.9391
2009-05-200.64982.9898-0.0071-1.0808
2009-05-190.65692.99690.00610.9373
2009-05-180.65082.99080.00560.8679
2009-05-150.64522.98520.00050.0776
2009-05-140.64472.9847-0.0061-0.9373
2009-05-130.65082.99080.00520.8055
2009-05-120.64562.98560.01211.9100
2009-05-110.63352.9735-0.0111-1.7220
2009-05-080.64462.98460.00630.9870
2009-05-070.63832.97830.00160.2513
2009-05-060.63672.97670.00731.1598
2009-05-050.62942.96940.00230.3668
2009-05-040.62712.96710.01873.0736
2009-04-300.60842.94840.00190.3133
2009-04-290.60652.94650.02043.4806
2009-04-280.58612.92610.00010.0171
2009-04-270.58602.9260-0.0118-1.9739
2009-04-240.59782.9378-0.0047-0.7801
2009-04-230.60252.94250.00300.5004
2009-04-220.59952.9395-0.0203-3.2753
2009-04-210.61982.9598-0.0061-0.9746
2009-04-200.62592.96590.01211.9713
2009-04-170.61382.9538-0.0068-1.0957
2009-04-160.62062.96060.00010.0161
2009-04-150.62052.96050.00110.1776
2009-04-140.61942.95940.00360.5846
2009-04-130.61582.95580.01392.3094
2009-04-100.60192.94190.01682.8713
2009-04-090.58512.92510.00871.5094
2009-04-080.57642.9164-0.0210-3.5152


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