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【大成精选 090004】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.8807元 累计净值： 2.8832元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 收入型（价值型） 交易代码： 090004 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.6% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 大成基金管理有限公司 基金托管人： 中国农业银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 青岛银行股份有限公司、温州银行股份有限公司、杭州银行股份有限公司

大成精选 [090004] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2011-09-210.93202.93450.02292.5190
2011-09-200.90912.91160.00210.2315
2011-09-190.90702.9095-0.0175-1.8929
2011-09-160.92452.92700.00320.3473
2011-09-150.92132.92380.00430.4689
2011-09-140.91702.91950.00400.4381
2011-09-130.91302.9155-0.0115-1.2439
2011-09-090.92452.9270-0.0047-0.5058
2011-09-080.92922.9317-0.0035-0.3753
2011-09-070.93272.93520.01751.9122
2011-09-060.91522.9177-0.0159-1.7077
2011-09-050.93112.9336-0.0185-1.9482
2011-09-020.94962.9521-0.0072-0.7525
2011-09-010.95682.9593-0.0013-0.1357
2011-08-310.95812.96060.00130.1359
2011-08-300.95682.9593-0.0077-0.7983
2011-08-290.96452.9670-0.0089-0.9143
2011-08-260.97342.97590.00020.0206
2011-08-250.97322.97570.02012.1089
2011-08-240.95312.95560.00140.1471
2011-08-230.95172.95420.01091.1586
2011-08-220.94082.9433-0.0105-1.1038
2011-08-190.95132.9538-0.0060-0.6268
2011-08-180.95732.9598-0.0164-1.6843
2011-08-170.97372.9762-0.0065-0.6631
2011-08-160.98022.9827-0.0099-0.9999
2011-08-150.99012.99260.01371.4031
2011-08-120.97642.97890.00090.0923
2011-08-110.97552.97800.01411.4666
2011-08-100.96142.96390.01071.1255
2011-08-090.95072.95320.00490.5181
2011-08-080.94582.9483-0.0293-3.0048
2011-08-050.97512.9776-0.0175-1.7630
2011-08-040.99262.99510.00200.2019
2011-08-030.99062.99310.00060.0606
2011-08-020.99002.9925-0.0098-0.9802
2011-08-010.99983.0023-0.0010-0.0999
2011-07-291.00083.0033-0.0024-0.2392
2011-07-281.00323.0057-0.0002-0.0199
2011-07-271.00343.00590.00910.9152


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