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【大成精选 090004】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.8807元 累计净值： 2.8832元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 收入型（价值型） 交易代码： 090004 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.6% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 大成基金管理有限公司 基金托管人： 中国农业银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 青岛银行股份有限公司、温州银行股份有限公司、杭州银行股份有限公司

大成精选 [090004] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2005-08-311.01701.01700.00930.9229
2005-08-301.00731.0073-0.0046-0.4546
2005-08-291.00771.0077-0.0058-0.5723
2005-08-261.01191.0119-0.0059-0.5797
2005-08-251.01351.0135-0.0011-0.1084
2005-08-241.01781.01780.00090.0885
2005-08-231.01461.01460.00490.4853
2005-08-221.01691.01690.00620.6134
2005-08-191.00971.0097-0.0233-2.2556
2005-08-181.01071.0107-0.0163-1.5871
2005-08-171.03301.0330-0.0052-0.5009
2005-08-161.02701.02700.00930.9138
2005-08-151.03821.03820.01000.9726
2005-08-121.01771.01770.00290.2858
2005-08-111.02821.02820.01921.9029
2005-08-101.01481.01480.00470.4653
2005-08-091.00901.0090-0.0026-0.2570
2005-08-081.01011.01010.01341.3444
2005-08-051.01161.01160.01401.4034
2005-08-040.99670.9967-0.0003-0.0301
2005-08-030.99760.99760.00450.4531
2005-08-020.99700.99700.00610.6156
2005-08-010.99310.99310.00100.1008
2005-07-290.99090.9909-0.0051-0.5120
2005-07-280.99210.99210.00730.7413
2005-07-270.99600.99600.02352.4165
2005-07-260.98480.98480.01071.0984
2005-07-250.97250.97250.00450.4649
2005-07-220.97410.97410.00640.6614
2005-07-210.96800.96800.00750.7808
2005-07-200.96770.96770.00730.7601
2005-07-190.96050.9605-0.0014-0.1455
2005-07-180.96040.9604-0.0061-0.6311
2005-07-150.96190.9619-0.0004-0.0416
2005-07-140.96650.96650.00150.1554
2005-07-130.96230.96230.01791.8954
2005-07-120.96500.96500.01952.0624
2005-07-110.94440.9444-0.0047-0.4952
2005-07-080.94550.9455-0.0029-0.3058
2005-07-070.94910.9491-0.0078-0.8151


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