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【大成精选 090004】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.8807元 累计净值： 2.8832元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 收入型（价值型） 交易代码： 090004 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.6% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 大成基金管理有限公司 基金托管人： 中国农业银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 青岛银行股份有限公司、温州银行股份有限公司、杭州银行股份有限公司

大成精选 [090004] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2009-09-250.94552.8460-0.0069-0.7245
2009-09-240.95242.85290.00620.6553
2009-09-230.94622.8467-0.0228-2.3529
2009-09-220.96902.8695-0.0179-1.8138
2009-09-210.98692.88740.00670.6835
2009-09-180.98022.8807-0.0368-3.6185
2009-09-171.01702.91750.01441.4363
2009-09-161.00262.9031-0.0093-0.9191
2009-09-151.01192.91240.00060.0593
2009-09-141.01132.91180.01341.3428
2009-09-110.99792.89840.01821.8577
2009-09-100.97972.8802-0.0084-0.8501
2009-09-090.98812.88860.01361.3956
2009-09-080.97452.87500.02342.4603
2009-09-070.95112.85160.00610.6455
2009-09-040.94502.84550.00860.9184
2009-09-030.93642.83690.05065.7124
2009-09-020.88582.78630.01391.5942
2009-09-010.87192.77240.00310.3568
2009-08-310.86882.7693-0.0660-7.0603
2009-08-280.93482.8353-0.0385-3.9556
2009-08-270.97332.8738-0.0092-0.9364
2009-08-260.98252.88300.02002.0779
2009-08-250.96252.8630-0.0328-3.2955
2009-08-240.99532.89580.01241.2616
2009-08-210.98292.88340.01821.8866
2009-08-200.96472.86520.04294.6539
2009-08-190.92182.8223-0.0558-5.7079
2009-08-180.97762.87810.00310.3181
2009-08-170.97452.8750-0.0634-6.1085
2009-08-141.03792.9384-0.0253-2.3796
2009-08-131.06322.96370.01661.5861
2009-08-121.04662.9471-0.0424-3.8935
2009-08-111.08902.98950.00410.3779
2009-08-101.08492.98540.00090.0830
2009-08-071.08402.9845-0.0335-2.9978
2009-08-061.11753.0180-0.0230-2.0167
2009-08-051.14053.0410-0.0226-1.9431
2009-08-041.16313.06360.00590.5099
2009-08-031.15723.05770.01791.5711


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