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【大成精选 090004】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.8807元 累计净值： 2.8832元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 收入型（价值型） 交易代码： 090004 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.6% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 大成基金管理有限公司 基金托管人： 中国农业银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 青岛银行股份有限公司、温州银行股份有限公司、杭州银行股份有限公司

大成精选 [090004] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2008-12-040.64692.54740.00580.9047
2008-12-030.64112.54160.01612.5760
2008-12-020.62502.52550.00120.1924
2008-12-010.62382.52430.00520.8406
2008-11-280.61862.5191-0.0026-0.4185
2008-11-270.62122.52170.00430.6970
2008-11-260.61692.51740.00270.4396
2008-11-250.61422.5147-0.0004-0.0651
2008-11-240.61462.5151-0.0088-1.4116
2008-11-210.62342.5239-0.0029-0.4630
2008-11-200.62632.5268-0.0045-0.7134
2008-11-190.63082.53130.01883.0719
2008-11-180.61202.5125-0.0271-4.2403
2008-11-170.63912.53960.00560.8840
2008-11-140.63352.53400.01402.2599
2008-11-130.61952.52000.01702.8216
2008-11-120.60252.50300.00460.7694
2008-11-110.59792.4984-0.0057-0.9443
2008-11-100.60362.50410.02494.3027
2008-11-070.57872.47920.00250.4339
2008-11-060.57622.4767-0.0079-1.3525
2008-11-050.58412.48460.01352.3659
2008-11-040.57062.4711-0.0039-0.6789
2008-11-030.57452.47500.00100.1744
2008-10-310.57352.4740-0.0036-0.6238
2008-10-300.57712.47760.00591.0329
2008-10-290.57122.4717-0.0057-0.9880
2008-10-280.57692.47740.00731.2816
2008-10-270.56962.4701-0.0210-3.5557
2008-10-240.59062.4911-0.0084-1.4023
2008-10-230.59902.4995-0.0013-0.2166
2008-10-220.60032.5008-0.0089-1.4609
2008-10-210.60922.50970.00090.1480
2008-10-200.60832.50880.00130.2142
2008-10-170.60702.50750.00210.3472
2008-10-160.60492.5054-0.0178-2.8585
2008-10-150.62272.5232-0.0052-0.8282
2008-10-140.62792.5284-0.0093-1.4595
2008-10-130.63722.53770.00831.3198
2008-10-100.62892.5294-0.0155-2.4053


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