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【大成精选 090004】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.8807元 累计净值： 2.8832元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 收入型（价值型） 交易代码： 090004 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.6% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 大成基金管理有限公司 基金托管人： 中国农业银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 青岛银行股份有限公司、温州银行股份有限公司、杭州银行股份有限公司

大成精选 [090004] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2010-04-010.99462.98010.01391.4174
2010-03-310.98072.9662-0.0061-0.6182
2010-03-300.98682.97230.00700.7144
2010-03-290.97982.96530.02712.8445
2010-03-260.95272.93820.01611.7190
2010-03-250.93662.9221-0.0115-1.2130
2010-03-240.94812.93360.00170.1796
2010-03-230.94642.9319-0.0049-0.5151
2010-03-220.95132.93680.00360.3799
2010-03-190.94772.93320.00840.8943
2010-03-180.93932.92480.00170.1813
2010-03-170.93762.92310.02022.2019
2010-03-160.91742.90290.00470.5150
2010-03-150.91272.8982-0.0158-1.7017
2010-03-120.92852.9140-0.0141-1.4959
2010-03-110.94262.9281-0.0035-0.3699
2010-03-100.94612.9316-0.0060-0.6302
2010-03-090.95212.93760.00750.7940
2010-03-080.94462.93010.00900.9619
2010-03-050.93562.92110.00160.1713
2010-03-040.93402.9195-0.0230-2.4033
2010-03-030.95702.94250.00600.6309
2010-03-020.95102.9365-0.0040-0.4188
2010-03-010.95502.94050.01361.4447
2010-02-260.94142.9269-0.0062-0.6543
2010-02-250.94762.93310.01211.2934
2010-02-240.93552.92100.01431.5523
2010-02-230.92122.9067-0.0155-1.6547
2010-02-220.93672.9222-0.0063-0.6681
2010-02-120.94302.92850.00920.9852
2010-02-110.93382.91930.00020.0214
2010-02-080.91082.89630.00230.2532
2010-02-050.90852.8940-0.0188-2.0274
2010-02-040.92732.9128-0.0046-0.4936
2010-02-030.93192.91740.02462.7113
2010-02-020.90732.8928-0.0023-0.2529
2010-02-010.90962.8951-0.0128-1.3877
2010-01-290.92242.90790.00040.0434
2010-01-280.92202.90750.00250.2719
2010-01-270.91952.9050-0.0102-1.0971


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