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【大成精选 090004】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.8807元 累计净值： 2.8832元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 收入型（价值型） 交易代码： 090004 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.6% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 大成基金管理有限公司 基金托管人： 中国农业银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 青岛银行股份有限公司、温州银行股份有限公司、杭州银行股份有限公司

大成精选 [090004] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2012-03-220.78912.7916-0.0013-0.1645
2012-03-210.79042.7929-0.0021-0.2650
2012-03-200.79252.7950-0.0137-1.6993
2012-03-190.80622.80870.00120.1491
2012-03-160.80502.80750.01141.4365
2012-03-150.79362.79610.00020.0252
2012-03-140.79342.7959-0.0222-2.7219
2012-03-130.81562.81810.00660.8158
2012-03-120.80902.81150.00130.1610
2012-03-090.80772.81020.00851.0636
2012-03-080.79922.80170.00780.9856
2012-03-070.79142.7939-0.0051-0.6403
2012-03-060.79652.7990-0.0061-0.7600
2012-03-050.80262.8051-0.0058-0.7175
2012-03-020.80842.81090.01571.9806
2012-03-010.79272.79520.00340.4308
2012-02-290.78932.7918-0.0077-0.9661
2012-02-280.79702.7995-0.0028-0.3501
2012-02-270.79982.80230.00190.2381
2012-02-240.79792.80040.00931.1793
2012-02-230.78862.79110.00130.1651
2012-02-220.78732.78980.01461.8895
2012-02-210.77272.77520.00680.8878
2012-02-200.76592.76840.00110.1438
2012-02-170.76482.7673-0.0024-0.3128
2012-02-160.76722.7697-0.0028-0.3636
2012-02-150.77002.77250.00680.8910
2012-02-140.76322.7657-0.0027-0.3525
2012-02-130.76592.76840.00050.0653
2012-02-100.76542.76790.00170.2226
2012-02-090.76372.76620.00220.2889
2012-02-080.76152.76400.01672.2422
2012-02-070.74482.7473-0.0116-1.5336
2012-02-060.75642.75890.00240.3183
2012-02-030.75402.75650.00781.0453
2012-02-020.74622.74870.01431.9538
2012-02-010.73192.7344-0.0062-0.8400
2012-01-310.73812.7406-0.0007-0.0947
2012-01-300.73882.7413-0.0111-1.4802
2012-01-200.74992.75240.01572.1384


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