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【大成精选 090004】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.8807元 累计净值： 2.8832元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 收入型（价值型） 交易代码： 090004 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.6% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 大成基金管理有限公司 基金托管人： 中国农业银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 青岛银行股份有限公司、温州银行股份有限公司、杭州银行股份有限公司

大成精选 [090004] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2008-06-110.89302.7935-0.0041-0.4570
2008-06-100.89712.7976-0.0646-6.7173
2008-06-060.96172.8622-0.0094-0.9680
2008-06-050.97112.8716-0.0047-0.4817
2008-06-040.97582.8763-0.0110-1.1147
2008-06-030.98682.8873-0.0046-0.4640
2008-06-020.99142.8919-0.0004-0.0403
2008-05-300.99182.89230.00810.8234
2008-05-290.98372.8842-0.0188-1.8753
2008-05-281.00252.90300.02152.1916
2008-05-270.98102.88150.00350.3581
2008-05-260.97752.8780-0.0264-2.6297
2008-05-231.00392.9044-0.0071-0.7023
2008-05-221.01102.9115-0.0226-2.1865
2008-05-211.03362.93410.01471.4427
2008-05-201.01892.9194-0.0443-4.1667
2008-05-191.06322.9637-0.0031-0.2907
2008-05-161.06632.9668-0.0002-0.0188
2008-05-151.06652.9670-0.0141-1.3048
2008-05-141.08062.98110.01871.7610
2008-05-131.06192.96240.00670.6350
2008-05-121.05522.95570.02082.0108
2008-05-091.03442.9349-0.0077-0.7389
2008-05-081.04212.94260.03153.1170
2008-05-071.01062.9111-0.0425-4.0357
2008-05-061.05312.9536-0.0094-0.8847
2008-05-051.06252.96300.01821.7428
2008-04-301.04432.94480.03403.3653
2008-04-291.01032.91080.00960.9593
2008-04-281.00072.9012-0.0148-1.4574
2008-04-251.51552.91600.01130.7512
2008-04-241.50422.90470.08365.8848
2008-04-231.42062.82110.04373.1738
2008-04-221.37692.77740.00570.4157
2008-04-211.37122.7717-0.0085-0.6161
2008-04-181.37972.7802-0.0252-1.7937
2008-04-171.40492.8054-0.0344-2.3901
2008-04-161.43932.8398-0.0170-1.1673
2008-04-151.45632.85680.00740.5107
2008-04-141.44892.8494-0.0516-3.4389


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