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【大成精选 090004】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.8807元 累计净值： 2.8832元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 收入型（价值型） 交易代码： 090004 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.6% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 大成基金管理有限公司 基金托管人： 中国农业银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 青岛银行股份有限公司、温州银行股份有限公司、杭州银行股份有限公司

大成精选 [090004] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2009-04-070.80932.7098-0.0011-0.1357
2009-04-030.81042.7109-0.0055-0.6741
2009-04-020.81592.71640.00590.7284
2009-04-010.81002.71050.00800.9975
2009-03-310.80202.70250.01001.2626
2009-03-300.79202.6925-0.0047-0.5899
2009-03-270.79672.69720.00270.3401
2009-03-260.79402.69450.02122.7433
2009-03-250.77282.6733-0.0138-1.7544
2009-03-240.78662.68710.00460.5882
2009-03-230.78202.68250.01802.3560
2009-03-200.76402.66450.00000.0000
2009-03-190.76402.66450.01251.6633
2009-03-180.75152.65200.00300.4008
2009-03-170.74852.64900.02012.7595
2009-03-160.72842.62890.00851.1807
2009-03-130.71992.6204-0.0008-0.1110
2009-03-120.72072.62120.00160.2225
2009-03-110.71912.6196-0.0036-0.4981
2009-03-100.72272.62320.00831.1618
2009-03-090.71442.6149-0.0220-2.9875
2009-03-060.73642.6369-0.0058-0.7815
2009-03-050.74222.64270.00260.3515
2009-03-040.73962.64010.03765.3561
2009-03-030.70202.6025-0.0075-1.0571
2009-03-020.70952.61000.01041.4876
2009-02-270.69912.5996-0.0100-1.4102
2009-02-260.70912.6096-0.0330-4.4468
2009-02-250.74212.6426-0.0030-0.4026
2009-02-240.74512.6456-0.0240-3.1205
2009-02-230.76912.66960.01702.2603
2009-02-200.75212.65260.01041.4022
2009-02-190.74172.64220.00450.6104
2009-02-180.73722.6377-0.0228-3.0000
2009-02-170.76002.6605-0.0178-2.2885
2009-02-160.77782.67830.01822.3960
2009-02-130.75962.66010.01892.5516
2009-02-120.74072.6412-0.0044-0.5905
2009-02-110.74512.6456-0.0015-0.2009
2009-02-100.74662.64710.00490.6606


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