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【大成精选 090004】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.8807元 累计净值： 2.8832元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 收入型（价值型） 交易代码： 090004 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.6% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 大成基金管理有限公司 基金托管人： 中国农业银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 青岛银行股份有限公司、温州银行股份有限公司、杭州银行股份有限公司

大成精选 [090004] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2012-07-190.77112.77360.00490.6395
2012-07-180.76622.7687-0.0019-0.2474
2012-07-170.76812.77060.00040.0521
2012-07-160.76772.7702-0.0189-2.4027
2012-07-130.78662.7891-0.0017-0.2157
2012-07-120.78832.79080.00801.0252
2012-07-110.78032.78280.00811.0490
2012-07-100.77222.7747-0.0070-0.8984
2012-07-090.77922.7817-0.0106-1.3421
2012-07-060.78982.79230.01752.2660
2012-07-050.77232.7748-0.0087-1.1140
2012-07-040.78102.7835-0.0043-0.5476
2012-07-030.78532.78780.00260.3322
2012-07-020.78272.78520.00300.3848
2012-06-300.77972.7822-0.0001-0.0128
2012-06-290.77982.78230.00951.2333
2012-06-280.77032.7728-0.0031-0.4008
2012-06-270.77342.77590.00100.1295
2012-06-260.77242.77490.00070.0907
2012-06-250.77172.7742-0.0171-2.1678
2012-06-210.78882.7913-0.0097-1.2148
2012-06-200.79852.8010-0.0029-0.3619
2012-06-190.80142.8039-0.0084-1.0373
2012-06-180.80982.81230.00540.6713
2012-06-150.80442.80690.00020.0249
2012-06-140.80422.8067-0.0018-0.2233
2012-06-130.80602.80850.01321.6650
2012-06-120.79282.7953-0.0016-0.2014
2012-06-110.79442.79690.01471.8853
2012-06-080.77972.7822-0.0047-0.5992
2012-06-070.78442.7869-0.0014-0.1782
2012-06-060.78582.7883-0.0030-0.3803
2012-06-050.78882.79130.00150.1905
2012-06-040.78732.7898-0.0197-2.4411
2012-06-010.80702.80950.00110.1365
2012-05-310.80592.80840.00050.0621
2012-05-300.80542.80790.00180.2240
2012-05-290.80362.80610.01051.3239
2012-05-280.79312.79560.01351.7317
2012-05-250.77962.7821-0.0085-1.0785


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