我的基金账户

用户名： 密码：

【大成精选 090004】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.8807元 累计净值： 2.8832元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 收入型（价值型） 交易代码： 090004 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.6% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 大成基金管理有限公司 基金托管人： 中国农业银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 青岛银行股份有限公司、温州银行股份有限公司、杭州银行股份有限公司

大成精选 [090004] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2005-07-060.94840.9484-0.0115-1.1980
2005-07-050.95690.9569-0.0011-0.1148
2005-07-040.95990.9599-0.0106-1.0922
2005-07-010.95800.9580-0.0219-2.2349
2005-06-300.97050.9705-0.0151-1.5321
2005-06-290.97990.9799-0.0130-1.3093
2005-06-280.98560.98560.00810.8286
2005-06-270.99290.99290.01841.8881
2005-06-240.97750.9775-0.0026-0.2653
2005-06-230.97450.97450.00130.1336
2005-06-220.98010.98010.00080.0817
2005-06-210.97320.97320.01541.6079
2005-06-200.97930.97930.02232.3302
2005-06-170.95780.95780.01271.3438
2005-06-160.95700.95700.00460.4830
2005-06-150.94510.9451-0.0131-1.3671
2005-06-140.95240.9524-0.0103-1.0699
2005-06-130.95820.9582-0.0188-1.9243
2005-06-100.96270.9627-0.0122-1.2514
2005-06-090.97700.97700.05776.2765
2005-06-080.97490.97490.05185.6115
2005-06-070.91930.91930.02082.3150
2005-06-060.92310.92310.02622.9212
2005-06-030.89850.8985-0.0208-2.2626
2005-06-020.89690.8969-0.0378-4.0441
2005-06-010.91930.9193-0.0129-1.3838
2005-05-310.93470.93470.00650.7003
2005-05-300.93220.9322-0.0078-0.8298
2005-05-270.92820.9282-0.0263-2.7554
2005-05-260.94000.9400-0.0166-1.7353
2005-05-250.95450.9545-0.0042-0.4381
2005-05-240.95660.9566-0.0135-1.3916
2005-05-230.95870.9587-0.0085-0.8788
2005-05-200.97010.97010.00410.4244
2005-05-190.96720.9672-0.0038-0.3913
2005-05-180.96600.9660-0.0019-0.1963
2005-05-170.97100.9710-0.0044-0.4511
2005-05-160.96790.9679-0.0088-0.9010
2005-05-130.97540.9754-0.0160-1.6139
2005-05-120.97670.9767-0.0325-3.2204


本信息仅供参考，如有错漏请以证监会、交易所、上市公司公告原文为准，读者据此操作产生的盈亏与本公司无关，特此声明。