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【大成精选 090004】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.8807元 累计净值： 2.8832元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 收入型（价值型） 交易代码： 090004 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.6% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 大成基金管理有限公司 基金托管人： 中国农业银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 青岛银行股份有限公司、温州银行股份有限公司、杭州银行股份有限公司

大成精选 [090004] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2012-05-240.78812.7906-0.0069-0.8679
2012-05-230.79502.7975-0.0002-0.0252
2012-05-220.79522.79770.01031.3123
2012-05-210.78492.78740.00230.2939
2012-05-180.78262.7851-0.0106-1.3364
2012-05-170.79322.79570.00801.0188
2012-05-160.78522.7877-0.0105-1.3196
2012-05-150.79572.79820.00260.3278
2012-05-140.79312.7956-0.0051-0.6389
2012-05-110.79822.8007-0.0045-0.5606
2012-05-100.80272.8052-0.0006-0.0747
2012-05-090.80332.8058-0.0128-1.5684
2012-05-080.81612.8186-0.0031-0.3784
2012-05-070.81922.82170.00340.4168
2012-05-040.81582.81830.00811.0028
2012-05-030.80772.81020.00450.5603
2012-05-020.80322.80570.01351.7095
2012-04-270.78972.7922-0.0020-0.2526
2012-04-260.79172.7942-0.0016-0.2017
2012-04-250.79332.79580.00580.7365
2012-04-240.78752.7900-0.0028-0.3543
2012-04-230.79032.7928-0.0059-0.7410
2012-04-200.79622.79870.00520.6574
2012-04-190.79102.7935-0.0007-0.0884
2012-04-180.79172.79420.01391.7871
2012-04-170.77782.7803-0.0101-1.2819
2012-04-160.78792.7904-0.0024-0.3037
2012-04-130.79032.79280.00150.1902
2012-04-120.78882.79130.01101.4142
2012-04-110.77782.78030.00070.0901
2012-04-100.77712.77960.00480.6215
2012-04-090.77232.7748-0.0052-0.6688
2012-04-060.77752.78000.00300.3873
2012-04-050.77452.77700.01782.3523
2012-03-300.75672.75920.00360.4780
2012-03-290.75312.7556-0.0058-0.7643
2012-03-280.75892.7614-0.0190-2.4425
2012-03-270.77792.7804-0.0045-0.5752
2012-03-260.78242.78490.00230.2948
2012-03-230.78012.7826-0.0090-1.1405


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