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【大成精选 090004】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.8807元 累计净值： 2.8832元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 收入型（价值型） 交易代码： 090004 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.6% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 大成基金管理有限公司 基金托管人： 中国农业银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 青岛银行股份有限公司、温州银行股份有限公司、杭州银行股份有限公司

大成精选 [090004] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2008-10-090.64442.5449-0.0042-0.6475
2008-10-080.64862.5491-0.0139-2.0981
2008-10-070.66252.5630-0.0026-0.3909
2008-10-060.66512.5656-0.0237-3.4408
2008-09-260.68882.58930.00761.1157
2008-09-250.68122.58170.01692.5440
2008-09-240.66432.56480.00430.6515
2008-09-230.66002.5605-0.0222-3.2542
2008-09-220.68222.58270.01131.6843
2008-09-190.67092.57140.03084.8117
2008-09-180.64012.5406-0.0058-0.8980
2008-09-170.64592.5464-0.0039-0.6002
2008-09-160.64982.5503-0.0044-0.6726
2008-09-120.65422.5547-0.0026-0.3959
2008-09-110.65682.5573-0.0105-1.5735
2008-09-100.66732.5678-0.0006-0.0898
2008-09-090.66792.56840.00390.5873
2008-09-080.66402.5645-0.0108-1.6005
2008-09-050.67482.5753-0.0137-1.9898
2008-09-040.68852.58900.00120.1746
2008-09-030.68732.5878-0.0108-1.5471
2008-09-020.69812.5986-0.0068-0.9647
2008-09-010.70492.6054-0.0133-1.8519
2008-08-290.71822.61870.01301.8434
2008-08-280.70522.6057-0.0008-0.1133
2008-08-270.70602.6065-0.0069-0.9679
2008-08-260.71292.6134-0.0203-2.7687
2008-08-250.73322.6337-0.0047-0.6369
2008-08-220.73792.6384-0.0131-1.7443
2008-08-210.75102.6515-0.0239-3.0843
2008-08-200.77492.67540.03945.3569
2008-08-190.73552.63600.00831.1414
2008-08-180.72722.6277-0.0271-3.5927
2008-08-150.75432.6548-0.0010-0.1324
2008-08-140.75532.65580.00620.8277
2008-08-130.74912.64960.00460.6179
2008-08-120.74452.6450-0.0049-0.6539
2008-08-110.74942.6499-0.0297-3.8121
2008-08-080.77912.6796-0.0257-3.1933
2008-08-070.80482.70530.00000.0000


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