我的基金账户

用户名： 密码：

【大成精选 090004】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.8807元 累计净值： 2.8832元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 收入型（价值型） 交易代码： 090004 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.6% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 大成基金管理有限公司 基金托管人： 中国农业银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 青岛银行股份有限公司、温州银行股份有限公司、杭州银行股份有限公司

大成精选 [090004] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2008-02-141.88113.28160.03091.6701
2008-02-131.85023.2507-0.0338-1.7941
2008-02-051.88403.2845-0.0079-0.4176
2008-02-041.89193.29240.12907.3175
2008-02-011.76293.1634-0.0215-1.2049
2008-01-311.78443.1849-0.0384-2.1066
2008-01-301.82283.2233-0.0136-0.7406
2008-01-291.83643.2369-0.0123-0.6653
2008-01-281.84873.2492-0.1011-5.1851
2008-01-251.94983.35030.02421.2568
2008-01-241.92563.32610.02821.4862
2008-01-231.89743.29790.08444.6553
2008-01-221.81303.2135-0.1144-5.9355
2008-01-211.92743.3279-0.0700-3.5046
2008-01-181.99743.39790.00590.2963
2008-01-171.99153.3920-0.0353-1.7417
2008-01-162.02683.4273-0.0553-2.6560
2008-01-152.08213.4826-0.0184-0.8760
2008-01-142.10053.50100.01890.9080
2008-01-112.08163.48210.01270.6139
2008-01-102.06893.46940.01770.8629
2008-01-092.05123.45170.02191.0792
2008-01-082.02933.4298-0.0046-0.2262
2008-01-072.03393.43440.01200.5935
2008-01-042.02193.42240.00810.4022
2008-01-032.01383.41430.00160.0795
2008-01-022.01223.4127-0.0034-0.1687
2007-12-312.01563.4161-0.0002-0.0099
2007-12-292.01583.4163-0.0001-0.0050
2007-12-282.01593.4164-0.0120-0.5917
2007-12-272.02793.42840.04422.2282
2007-12-261.98373.38420.01820.9260
2007-12-251.96553.36600.00350.1784
2007-12-241.96203.36250.02801.4478
2007-12-211.93403.33450.01720.8973
2007-12-201.91683.31730.03001.5900
2007-12-191.88683.28730.03381.8241
2007-12-181.85303.2535-0.0067-0.3603
2007-12-171.85973.2602-0.0443-2.3267
2007-12-141.90403.30450.04022.1569


本信息仅供参考，如有错漏请以证监会、交易所、上市公司公告原文为准，读者据此操作产生的盈亏与本公司无关，特此声明。